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Polen Capital Management

Polen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 11,6 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+511 %
AUM
11,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,85 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,14 Mrd. $
Kapitalfluss %
-35,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,71 %
Position
289
Neu
68
Aufgestockt
60
Reduziert
91
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+216 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+201 Mio. $
3
ATI-Symbol
ATI
ATI
+139 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+133 Mio. $
5
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+117 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AON-Symbol
Aon
AON
+384 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+367 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+302 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+296 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+296 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,02 %
2 Finanzwesen 14,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,27 %
4 Gesundheitswesen 11,6 %
5 Kommunikationsdienste 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
800 Mio. $ 6,89 %
666.912
-247.645
-27 % -253 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,28 Bio. $
796 Mio. $ 6,86 %
3.978.446
-125.801
-3 % -25,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
783 Mio. $ 6,74 %
2.098.613
-747.275
-26 % -302 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
765 Mio. $ 6,59 %
2.165.218
-781.419
-27 % -279 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
740 Mio. $ 6,38 %
1.960.209
-737.358
-27 % -296 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
670 Mio. $ 5,77 %
2.809.953
-1.086.786
-28 % -273 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
753 Mrd. $
619 Mio. $ 5,34 %
1.805.617
-640.143
-26 % -206 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
537 Mrd. $
587 Mio. $ 5,05 %
1.141.958
-399.430
-26 % -199 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
149 Mrd. $
533 Mio. $ 4,59 %
5.370.172
-1.899.281
-26 % -188 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
524 Mio. $ 4,51 %
3.574.259
-1.449.998
-29 % -263 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SHOP-Symbol
11
Shopify
SHOP
221 Mrd. $
523 Mio. $ 4,5 %
4.577.524
-1.729.216
-27 % -197 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MSCI-Symbol
12
MSCI
MSCI
40,7 Mrd. $
376 Mio. $ 3,24 %
671.797
-257.712
-28 % -150 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
348 Mrd. $
372 Mio. $ 3,21 %
859.036
-195.459
-19 % -59,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
363 Mio. $ 3,13 %
3.550.773
-1.504.715
-30 % -152 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IDXX-Symbol
15
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
280 Mio. $ 2,41 %
532.384
-163.427
-23 % -91,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
258 Mio. $ 2,22 %
+690.493
Neu +216 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSGP-Symbol
17
CoStar Group
CSGP
12,7 Mrd. $
248 Mio. $ 2,14 %
8.759.314
-3.811.054
-30 % -131 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
239 Mio. $ 2,06 %
501.210
+326.524
+187 % +133 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ABNB-Symbol
19
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
236 Mio. $ 2,03 %
1.649.884
-623.863
-27 % -85,1 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GEV-Symbol
20
GE Vernova
GEV
246 Mrd. $
231 Mio. $ 1,99 %
+196.612
Neu +201 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
186 Mio. $ 1,6 %
329.573
-147.090
-31 % -89,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
178 Mio. $ 1,53 %
447.944
-158.882
-26 % -69,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ATI-Symbol
23
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
161 Mio. $ 1,39 %
+819.236
Neu +139 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
24
Howmet Aerospace
HWM
88 Mrd. $
123 Mio. $ 1,06 %
+457.124
Neu +117 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EME-Symbol
25
Emcor
EME
31,9 Mrd. $
85,6 Mio. $ 0,74 %
+103.123
Neu +87,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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ABN AMRO Investment Solutions Paris Cedex 008 11,5 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadrature Capital
Quadrature Capital London, United Kingdom 11,7 Mrd. $ AUM 87,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mediolanum International Funds
Mediolanum International Funds Dublin 1, Ireland 11,7 Mrd. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTW Investments
RTW Investments New York 11,7 Mrd. $ AUM 174,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA Capital Management
RA Capital Management Boston, Massachusetts 11,5 Mrd. $ AUM 168,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Polen Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Polen Capital Management 289 Positionen im Wert von 11,6 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 14,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Polen Capital Management zog im Q2 2026 netto 4,14 Mrd. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intuit – eine Position im geschätzten Wert von 8,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Polen Capital Management eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 258 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Polen Capital Management im Q2 2026 war GE Aerospace: 690.493 Aktien im Wert von 258 Mio. $.
  • Polen Capital Management hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 133 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Polen Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 384 Mio. $.
  • Polen Capital Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Polen Capital Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Mrd. $ aus.
  • Polen Capital Management eröffnete 68 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Polen Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 11,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Polen Capital Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .