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Polen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$116억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
8.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.88%
1년 예상 수익률
+8.03%
3년 예상 수익률
+64.37%
5년 예상 수익률
+58.48%
10년 예상 수익률
+511%
AUM
US$116억
AUM 성장
-US$28.5억
(-20%)
자금 흐름
-US$41.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.71%
보유액
289
신규
68
증가
60
축소
91
청산됨
70
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2.16억 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2.01억 |
| 3 |
ATI
ATI
|
+US$1.39억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.33억 |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$1.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$3.84억 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3.67억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.02억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$2.96억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.96억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.02% |
| 2 | 금융 | 14.46% |
| 3 | 임의소비재 | 12.27% |
| 4 | 헬스케어 | 11.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$8억 | 6.89% |
666,912
-247,645
| -27% | -US$2.53억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$7.96억 | 6.86% |
3,978,446
-125,801
| -3% | -US$2587만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7.83억 | 6.74% |
2,098,613
-747,275
| -26% | -US$3.02억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$7.65억 | 6.59% |
2,165,218
-781,419
| -27% | -US$2.79억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$7.4억 | 6.38% |
1,960,209
-737,358
| -27% | -US$2.96억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.7억 | 5.77% |
2,809,953
-1,086,786
| -28% | -US$2.73억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7633억
| US$6.19억 | 5.34% |
1,805,617
-640,143
| -26% | -US$2.06억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5435억
| US$5.87억 | 5.05% |
1,141,958
-399,430
| -26% | -US$1.99억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$5.33억 | 4.59% |
5,370,172
-1,899,281
| -26% | -US$1.88억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$5.24억 | 4.51% |
3,574,259
-1,449,998
| -29% | -US$2.63억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$5.23억 | 4.5% |
4,577,524
-1,729,216
| -27% | -US$1.97억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
MSCI
MSCI
US$430억
| US$3.76억 | 3.24% |
671,797
-257,712
| -28% | -US$1.5억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$3.72억 | 3.21% |
859,036
-195,459
| -19% | -US$5933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$3.63억 | 3.13% |
3,550,773
-1,504,715
| -30% | -US$1.52억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$2.8억 | 2.41% |
532,384
-163,427
| -23% | -US$9167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$2.58억 | 2.22% |
+690,493
| 신규 | +US$2.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
CoStar Group
CSGP
US$134억
| US$2.48억 | 2.14% |
8,759,314
-3,811,054
| -30% | -US$1.31억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$2.39억 | 2.06% |
501,210
+326,524
| +187% | +US$1.33억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Airbnb
ABNB
US$1043억
| US$2.36억 | 2.03% |
1,649,884
-623,863
| -27% | -US$8510만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$2.31억 | 1.99% |
+196,612
| 신규 | +US$2.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.86억 | 1.6% |
329,573
-147,090
| -31% | -US$8994만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$1.78억 | 1.53% |
447,944
-158,882
| -26% | -US$6941만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
ATI
ATI
US$249억
| US$1.61억 | 1.39% |
+819,236
| 신규 | +US$1.39억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$1.23억 | 1.06% |
+457,124
| 신규 | +US$1.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Emcor
EME
US$310억
| US$8558만 | 0.74% |
+103,123
| 신규 | +US$8724만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Polen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Polen Capital Management의 보유 포지션은 289개, 총액은 US$116억였으며 전 분기 US$145억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Polen Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$41.4억 규모를 회수했으며, 70개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intuit 주식으로, 추정 US$858만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Polen Capital Management 측은 GE Aerospace에 US$2.58억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Polen Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace 주식으로, US$2.58억 상당의 690,493주를 매수했어요.
- Polen Capital Management 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.33억 규모예요.
- Polen Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aon이며, 추정 감소액은 US$3.84억예요.
- Polen Capital Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$858만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 59% 비중을 차지해요.
- Polen Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Polen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$116억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Polen Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.