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Davidson Kempner Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.2억
회전율
45.63%
1년 추정 수익률
61.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.87%
1년 예상 수익률
+61.81%
3년 예상 수익률
+156.84%
5년 예상 수익률
+225.89%
10년 예상 수익률
+1,160.3%
AUM
US$84.2억
AUM 성장
+US$1.06억
(+1.3%)
자금 흐름
-US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
309
신규
73
증가
41
축소
20
청산됨
68
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.56억 |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$7984만 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$5707만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$5288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1.65억 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.22억 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$9788만 |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+US$7101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.59% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.64% |
| 3 | 산업재 | 8.68% |
| 4 | 정보기술 | 7.92% |
| 5 | 임의소비재 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.77억 | 10.42% |
2,920,000
+1,920,000
| +192% | +US$5.4억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$7.5억 | 8.91% |
3,655,973
+770,797
| +27% | +US$1.56억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.18억 | 6.15% |
693,500
-149,000
| -18% | -US$1.08억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.31억 | 3.94% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$3440만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.01억 | 2.38% |
+1,173,925
| 신규 | +US$1.99억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2억 | 2.38% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +US$4000만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1.99억 | 2.36% |
1,958,478
+466,900
| +31% | +US$5707만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
| US$1.86억 | 2.21% |
23,139,671
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$8840만 | 1.05% |
+400,000
| 신규 | +US$9415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8642만 | 1.03% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$4293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$7497만 | 0.89% |
+339,218
| 신규 | +US$7984만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$7419만 | 0.88% |
2,004,506
+592,806
| +42% | +US$2499만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6928만 | 0.82% |
123,000
+17,000
| +16% | +US$1040만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$6400만 | 0.76% |
381,570
-103,320
| -21% | -US$1956만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6349만 | 0.75% |
55,000
+12,500
| +29% | +US$937만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$6232만 | 0.74% |
250,896
+132,532
| +112% | +US$3732만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1503억
| US$6061만 | 0.72% |
280,000
+20,000
| +8% | +US$445만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$5961만 | 0.71% |
6,409,530
+161,700
| +3% | +US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Seagate
STX
US$1453억
| US$5751만 | 0.68% |
59,600
-42,100
| -41% | -US$3211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$5685만 | 0.68% |
+750,000
| 신규 | +US$4277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$5605만 | 0.67% |
3,336,464
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Wabtec
WAB
US$484억
| US$5392만 | 0.64% |
+200,000
| 신규 | +US$5288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5372만 | 0.64% |
2,188,388
+1,036,795
| +90% | +US$2676만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
CRH
CRH
US$556억
| US$5296만 | 0.63% |
495,000
+345,000
| +230% | +US$3795만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$5231만 | 0.62% |
3,158,972
+959,800
| +44% | +US$1526만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Davidson Kempner Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davidson Kempner Capital Management는 US$84.2억 상당의 309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.1억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Davidson Kempner Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$14.3억을 회수했으며, 68개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chart Industries으로, 추정 US$1.65억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Davidson Kempner Capital Management는 SpaceX에 US$2.01억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Davidson Kempner Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$2.01억 상당의 1,173,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson Kempner Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.56억 규모예요.
- Davidson Kempner Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Enviri이며, 추정 감소액은 US$7101만예요.
- Davidson Kempner Capital Management는 2026년 2분기에 Chart Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson Kempner Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.2억 중 42%를 차지해요.
- Davidson Kempner Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Davidson Kempner Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$84.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Davidson Kempner Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.