Davidson Kempner Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Davidson Kempner Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Davidson Kempner Capital Managementは309銘柄を保有し、保有額は$84.2億でした。前四半期の$83.1億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Davidson Kempner Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$14.3億を引き出し、68銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChart Industriesで、推定 $1.65億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Davidson Kempner Capital Managementは$2.01億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。

• Davidson Kempner Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,173,925株、評価額は$2.01億でした。
• Davidson Kempner Capital Managementは2026年第2四半期にElectronic Artsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.56億でした。
• Davidson Kempner Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnviriで、推定$7101万相当を減らしました。
• Davidson Kempner Capital Managementは2026年第2四半期にChart Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.65億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Davidson Kempner Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$84.2億のポートフォリオの42%を占めています。
• Davidson Kempner Capital Managementは2026年第2四半期に新たに73件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
• Davidson Kempner Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$84.2億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDavidson Kempner Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。