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Diamond Hill Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$125億
売買回転率
12.56%
推定1年リターン
7.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.83%
1年予想リターン
+7.49%
3年間の予想リターン
+39.19%
5年予想リターン
+44.95%
10年間の推定リターン
+214%
AUM
$125億
運用資産残高の伸び率
-$35億
(-22%)
資金フロー
-$41.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.93%
保有額
199
新規
12
買い増し
61
減少
108
解消
13
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$9621万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$9261万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$5931万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$4554万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$4219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3.44億 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.9億 |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+$1.87億 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$1.78億 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$1.75億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.75% |
| 2 | ヘルスケア | 18.1% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.22% |
| 4 | 情報技術 | 11.65% |
| 5 | 生活必需品 | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$425億
| $4.65億 | 3.72% |
6,232,910
-2,343,751
| -27% | -$1.78億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Abbott
ABT
$1794億
| $4.48億 | 3.59% |
4,936,774
-442,066
| -8% | -$4035万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4.39億 | 3.51% |
876,730
-395,697
| -31% | -$1.9億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3.81億 | 3.05% |
4,152,036
-1,254,542
| -23% | -$1.1億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Aon
AON
$644億
| $3.7億 | 2.96% |
1,114,156
-373,731
| -25% | -$1.21億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.1億 | 2.48% |
830,654
-193,069
| -19% | -$7812万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Capital One
COF
$1235億
| $2.91億 | 2.33% |
1,449,993
-569,686
| -28% | -$1.09億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $2.69億 | 2.15% |
1,529,498
-478,945
| -24% | -$9291万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Waste Management
WM
$957億
| $2.62億 | 2.1% |
1,176,163
-402,925
| -26% | -$8961万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
Zoetis
ZTS
$335億
| $2.56億 | 2.05% |
3,557,436
+629,974
| +22% | +$5931万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Humana
HUM
$507億
| $2.46億 | 1.97% |
618,185
+337,924
| +121% | +$9621万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $2.4億 | 1.92% |
805,391
-1,240,589
| -61% | -$3.44億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
SBA Communications
SBAC
$196億
| $2.28億 | 1.83% |
1,294,155
-640,316
| -33% | -$1.32億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2.25億 | 1.8% |
2,341,740
-842,414
| -26% | -$8588万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$2046億
| $2.2億 | 1.76% |
1,405,920
-392,172
| -22% | -$6896万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $2.13億 | 1.71% |
1,467,285
-580,910
| -28% | -$8303万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Equitable Holdings
EQH
$144億
| $2.08億 | 1.67% |
4,743,519
-2,448,527
| -34% | -$1.02億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Sysco
SYY
$400億
| $2.04億 | 1.63% |
2,439,114
-1,042,806
| -30% | -$7894万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Cooper Companies
COO
$116億
| $1.96億 | 1.57% |
2,731,198
-667,062
| -20% | -$4361万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $1.94億 | 1.55% |
1,867,249
-1,048,529
| -36% | -$1.24億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $1.89億 | 1.51% |
1,720,891
-624,501
| -27% | -$6189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3500億
| $1.87億 | 1.5% |
3,283,859
-1,867,708
| -36% | -$9933万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1.83億 | 1.47% |
673,859
-359,938
| -35% | -$9451万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.76億 | 1.41% |
739,135
-307,695
| -29% | -$7723万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$1027億
| $1.74億 | 1.39% |
846,867
-224,952
| -21% | -$5329万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Diamond Hill Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Diamond Hill Capital Managementは$125億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$160億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Diamond Hill Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$41.3億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWIX.comで、推定 $1.75億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Diamond Hill Capital Managementは$9657万相当のElevance Healthの新規ポジションを取りました。
- Diamond Hill Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は249,722株、評価額は$9657万でした。
- Diamond Hill Capital Managementは2026年第2四半期にHumanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$9621万でした。
- Diamond Hill Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$3.44億相当を減らしました。
- Diamond Hill Capital Managementは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Diamond Hill Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$125億のポートフォリオの28%を占めています。
- Diamond Hill Capital Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Diamond Hill Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$125億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のDiamond Hill Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。