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Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$124億
売買回転率
20.64%
推定1年リターン
64.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.76%
1年予想リターン
+64.17%
3年間の予想リターン
+130.04%
5年予想リターン
+162.55%
10年間の推定リターン
+785.5%
AUM
$124億
運用資産残高の伸び率
+$22.9億
(+23%)
資金フロー
-$807万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.07%
保有額
848
新規
74
買い増し
361
減少
233
解消
101
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+$4330万 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+$3711万 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+$3468万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$2459万 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+$1904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+$5446万 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+$5109万 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+$4447万 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$4018万 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+$3541万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 26.88% |
| 2 | 情報技術 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.86% |
| 5 | ヘルスケア | 9.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arcosa
ACA
$72.2億
| $1.44億 | 1.16% |
993,710
-258,600
| -21% | -$3212万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $1.37億 | 1.1% |
860,494
+36,591
| +4% | +$514万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
MKS Inc
MKSI
$145億
| $1.16億 | 0.94% |
261,567
-142,103
| -35% | -$4447万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $1.14億 | 0.92% |
788,167
-1,887
| -0.2% | -$24.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $1.12億 | 0.91% |
824,216
+207,560
| +34% | +$2459万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
IES Holdings
IESC
$107億
| $1.09億 | 0.88% |
298,058
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $1.08億 | 0.87% |
286,087
-31,022
| -10% | -$878万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Interparfums
IPAR
$37.1億
| $9666万 | 0.78% |
864,092
+41,132
| +5% | +$388万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $9504万 | 0.77% |
666,496
-93,001
| -12% | -$818万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $9223万 | 0.74% |
1,931,621
-33,265
| -2% | -$138万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
11
SEI Investments
SEIC
$125億
| $9212万 | 0.74% |
1,050,287
+53,831
| +5% | +$470万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $9177万 | 0.74% |
262,164
-79,824
| -23% | -$2497万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
International General Insurance
IGIC
$10.5億
| $8602万 | 0.69% |
3,287,730
+62,751
| +2% | +$160万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
ESAB
ESAB
$40.6億
| $8540万 | 0.69% |
865,826
+52,241
| +6% | +$505万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $8492万 | 0.68% |
1,060,397
+78,250
| +8% | +$618万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Kadant
KAI
$31.2億
| $8349万 | 0.67% |
265,709
+27,763
| +12% | +$865万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $8280万 | 0.67% |
1,330,783
+106,881
| +9% | +$607万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Enpro
NPO
$59.5億
| $8043万 | 0.65% |
213,392
-24,248
| -10% | -$753万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Exponent
EXPO
$34.2億
| $7775万 | 0.63% |
1,323,097
+178,224
| +16% | +$1094万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $7643万 | 0.62% |
842,317
+14,536
| +2% | +$115万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Valvoline
VVV
$40.1億
| $7565万 | 0.61% |
1,913,257
+108,463
| +6% | +$377万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $7473万 | 0.6% |
823,589
-797
| -0.1% | -$6.94万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
RBC Bearings
RBC
$158億
| $7323万 | 0.59% |
113,697
-10,223
| -8% | -$609万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Ingevity
NGVT
$24億
| $7022万 | 0.57% |
940,417
+56,890
| +6% | +$410万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
25
Cohu
COHU
$24.1億
| $6933万 | 0.56% |
938,030
-1,089,687
| -54% | -$5446万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Royce & Associatesは848銘柄を保有し、保有額は$124億でした。前四半期の$101億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.1% を占めています。
Royce & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 74件、361件増加しました、233件減少、101件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はManhattan Associatesで、保有株数は314,304株、評価額は$4377万でした。 最も大きな売却はCohuで、推定額は$5446万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Royce & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はManhattan Associatesで、株数は314,304株、評価額は$4377万でした。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期にMine Safetyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3711万でした。
- Royce & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCohuで、推定$5446万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期にTransmedicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2429万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの9.1%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$124億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。