Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Matsons
MATX
$61.3億
| $2923万 | 0.27% |
133,094
-27,368
| -17% | -$594万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
Bankunited
BKU
$31.4億
| $2878万 | 0.26% |
681,903
-102,168
| -13% | -$474万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
103
Hingham Institution for Saving
HIFS
$6.77億
| $2876万 | 0.26% |
101,781
-7,666
| -7% | -$229万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
104
Flotek Industries
FTK
$9.24億
| $2871万 | 0.26% |
979,333
-125,799
| -11% | -$343万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
105
TriMas Corp
TRS
$13.6億
| $2869万 | 0.26% |
+743,259
| 新規 | +$2948万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Colliers International
CIGI
$47.1億
| $2859万 | 0.26% |
318,339
-105,730
| -25% | -$1041万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
107
Home BancShares
HOMB
$60.2億
| $2855万 | 0.26% |
1,013,084
-115,966
| -10% | -$348万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
108
Euronet Worldwide
EEFT
$26億
| $2828万 | 0.26% |
449,747
-42,476
| -9% | -$309万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
109
Innospec
IOSP
$19.1億
| $2798万 | 0.26% |
293,521
-15,205
| -5% | -$137万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
110
Construction Partners
ROAD
$46.3億
| $2772万 | 0.25% |
307,896
+28,024
| +10% | +$292万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
111
Kopin
KOPN
$6億
| $2746万 | 0.25% |
5,969,451
+16,611
| +0.3% | +$7.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
112
Preformed Line Products
PLPC
$13.9億
| $2742万 | 0.25% |
67,344
-2,228
| -3% | -$87.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
113
Titan Machinery
TITN
$5.58億
| $2716万 | 0.25% |
1,176,792
+62,755
| +6% | +$128万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
114
Certara
CERT
$18.5億
| $2703万 | 0.25% |
2,937,683
+181,657
| +7% | +$143万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
115
Morningstar
MORN
$91.5億
| $2693万 | 0.25% |
141,711
-3,285
| -2% | -$63.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
116
Macy's
M
$65.5億
| $2664万 | 0.24% |
1,170,000
+70,000
| +6% | +$163万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
117
Ezcorp Inc
EZPW
$17.7億
| $2663万 | 0.24% |
894,872
+42,957
| +5% | +$135万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
118
Trueblue
TBI
$3.87億
| $2644万 | 0.24% |
2,874,015
+81,403
| +3% | +$74.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
119
Business First Bancshares
BFST
$10.6億
| $2644万 | 0.24% |
878,534
-53,277
| -6% | -$166万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
120
APi Group
APG
$182億
| $2613万 | 0.24% |
676,829
-50,000
| -7% | -$201万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
121
Artisan Partners
APAM
$28.6億
| $2586万 | 0.24% |
716,066
-262,419
| -27% | -$1037万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
122
Kforce
KFRC
$9.9億
| $2559万 | 0.23% |
487,734
-24,247
| -5% | -$134万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
123
Lindblad Expeditions
LIND
$23.2億
| $2553万 | 0.23% |
812,216
-241,352
| -23% | -$698万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
124
Visteon
VC
$19.9億
| $2550万 | 0.23% |
294,159
-55,457
| -16% | -$564万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
125
TTM Technologies
TTMI
$76.1億
| $2535万 | 0.23% |
206,401
-18,289
| -8% | -$235万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。