Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+$3047万 |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+$2948万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$2320万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$1879万 |
| 5 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$1658万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBIZ
CBZ
|
+$4779万 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+$4292万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3729万 |
| 4 |
AMERISAFE
AMSF
|
+$2673万 |
| 5 |
Luxfer Holdings
LXFR
|
+$2164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.08% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 14.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 5 | ヘルスケア | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$22.2億
| $2511万 | 0.23% |
434,059
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
127
Universal Technical Institute
UTI
$12.2億
| $2508万 | 0.23% |
1,343,507
+145,363
| +12% | +$440万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
128
Movado Group
MOV
$7.13億
| $2503万 | 0.23% |
752,000
-74,569
| -9% | -$267万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
129
Silicon Motion
SIMO
$60.9億
| $2496万 | 0.23% |
89,138
+32,378
| +57% | +$860万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
130
MarineMax
HZO
$11.7億
| $2486万 | 0.23% |
475,373
-91,293
| -16% | -$410万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
131
Azenta
AZTA
$18.3億
| $2474万 | 0.23% |
709,177
-182,242
| -20% | -$561万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
132
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.8億
| $2451万 | 0.22% |
344,335
+10,788
| +3% | +$65.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
133
Towne Bank
TOWN
$33.4億
| $2428万 | 0.22% |
681,135
-31,521
| -4% | -$117万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
134
Silgan Holdings
SLGN
$43億
| $2416万 | 0.22% |
695,230
-113,946
| -14% | -$476万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
135
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$25.3億
| $2404万 | 0.22% |
717,056
+19,201
| +3% | +$71.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
136
Radiant Logistics
RLGT
$4.45億
| $2390万 | 0.22% |
2,750,625
-39,671
| -1% | -$34.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
137
Innoviva
INVA
$13.5億
| $2372万 | 0.22% |
1,118,257
-54,433
| -5% | -$116万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
138
Louisiana-Pacific
LPX
$52.3億
| $2362万 | 0.22% |
365,876
+183,725
| +101% | +$1314万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Tower Semiconductor
TSEM
$179億
| $2356万 | 0.21% |
103,574
-3,128
| -3% | -$70.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
140
QuinStreet
QNST
$11億
| $2351万 | 0.21% |
1,566,585
-150,243
| -9% | -$264万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
141
DigitalOcean
DOCN
$106億
| $2345万 | 0.21% |
175,781
-29,763
| -14% | -$374万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
142
Moelis & Co
MC
$41.4億
| $2343万 | 0.21% |
407,342
-17,166
| -4% | -$113万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
143
Factset
FDS
$117億
| $2342万 | 0.21% |
86,762
+23,848
| +38% | +$656万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
Semtech
SMTC
$111億
| $2341万 | 0.21% |
131,274
-15,649
| -11% | -$222万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
145
NPK International
NPKI
$7.76億
| $2323万 | 0.21% |
2,034,119
-114,981
| -5% | -$154万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
146
German American Bancorp
GABC
$18.7億
| $2320万 | 0.21% |
479,717
-102,812
| -18% | -$507万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
147
Richardson Electronics
RELL
$2.94億
| $2315万 | 0.21% |
1,305,751
-117,187
| -8% | -$210万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
148
BayCom
BCML
$3.39億
| $2313万 | 0.21% |
762,409
-42,642
| -5% | -$133万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
149
GCM Grosvenor
GCMG
$8.29億
| $2301万 | 0.21% |
1,785,339
+1,213
| +0.1% | +$1.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
150
Yeti Holdings
YETI
$27.9億
| $2290万 | 0.21% |
558,342
-122,631
| -18% | -$563万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesは$110億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$124億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Royce & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3.74億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、304銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAMERISAFEで、推定 $2673万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Royce & Associatesは$2869万相当のTriMas Corpの新規ポジションを取りました。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTriMas Corpで、株数は743,259株、評価額は$2869万でした。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にSaiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3047万でした。
- Royce & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCBIZで、推定$4779万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期にAMERISAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2673万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第3四半期に新たに79件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$110億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。