Vestmark Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Vestmark Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Vestmark Advisory Solutionsは1,544銘柄を保有し、保有額は$106億でした。前四半期の$90.2億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Vestmark Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$6.66億を投じ、新たに217銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち613銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBOK Financialで、保有株数は770,021株、評価額は$1.07億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFで、推定$3244万相当を売却しました。

• Vestmark Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBOK Financialで、株数は770,021株、評価額は$1.07億でした。
• Vestmark Advisory Solutionsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4166万でした。
• Vestmark Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFで、推定$3244万相当を減らしました。
• Vestmark Advisory Solutionsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$631万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Vestmark Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの17%を占めています。
• Vestmark Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに217件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
• Vestmark Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$106億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVestmark Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。