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Vestmark Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
19.24%
Rendimiento estimado a 1 año
25.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1629 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 666 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.95%
Posición
1,544
Nuevas
217
Aumentadas
613
Reducidas
547
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+USD 102 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.7 M |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 36.1 M |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 34.9 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 34.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 24 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.22% |
| 2 | Tecnología | 11.32% |
| 3 | Finanzas | 6.18% |
| 4 | Industriales | 4.62% |
| 5 | Atención médica | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 298 M | 2.8% |
806,052
-737
| -0.1% | -USD 264 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 242 M | 2.27% |
1,796,203
-172
| -0% | -USD 22.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 224 M | 2.1% |
5,042,328
+5,164
| +0.1% | +USD 221 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 192 M | 1.8% |
279,177
+62,497
| +29% | +USD 41.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 172 M | 1.62% |
595,353
-18,911
| -3% | -USD 5.41 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 159 M | 1.49% |
792,402
+19,377
| +3% | +USD 3.98 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 149 M | 1.4% |
1,739,716
-4,007
| -0.2% | -USD 336 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 135 M | 1.27% |
1,840,209
+14,725
| +0.8% | +USD 1.08 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 119 M | 1.12% |
318,424
+2,707
| +0.9% | +USD 1.1 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 115 M | 1.08% |
2,453,732
+114,577
| +5% | +USD 5.37 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 108 M | 1.01% |
302,205
+18,475
| +7% | +USD 6.65 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 107 M | 1% |
+770,021
| Nuevas | +USD 102 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 103 M | 0.96% |
1,192,521
+304,239
| +34% | +USD 25.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 100 M | 0.94% |
1,215,609
-120
| -0% | -USD 9.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 100 M | 0.94% |
419,029
-5,144
| -1% | -USD 1.29 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 91.5 M | 0.86% |
248,442
-40,456
| -14% | -USD 16.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 86.1 M | 0.81% |
116,875
+30,618
| +35% | +USD 21.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 84.5 M | 0.79% |
1,186,398
+85,170
| +8% | +USD 5.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 84.3 M | 0.79% |
1,541,232
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 81.7 M | 0.77% |
216,255
-465
| -0.2% | -USD 186 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 80.1 M | 0.75% |
1,496,955
-109
| -0% | -USD 5.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 73.6 M | 0.69% |
888,139
+69,757
| +9% | +USD 5.56 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 70.7 M | 0.66% |
775,298
+225,643
| +41% | +USD 19.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 68.7 M | 0.65% |
91,712
+39,965
| +77% | +USD 29.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 65.2 M | 0.61% |
1,346,913
+183,644
| +16% | +USD 8.83 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vestmark Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vestmark Advisory Solutions mantenía 1,544 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 9019 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Vestmark Advisory Solutions destinó USD 666 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 217 nuevas posiciones y aumentó 613 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BOK Financial: 770,021 acciones con un valor de USD 107 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 32.4 M.
- La mayor compra de Vestmark Advisory Solutions en T2 2026 fue BOK Financial: 770,021 acciones por un valor de USD 107 M.
- Vestmark Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.7 M.
- La mayor reducción de Vestmark Advisory Solutions durante T2 2026 fue en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 32.4 M.
- Vestmark Advisory Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.31 M.
- Las diez principales posiciones de Vestmark Advisory Solutions representan 17% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Vestmark Advisory Solutions abrió 217 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vestmark Advisory Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Vestmark Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.