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Vestmark Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
19.24%
Rendimiento estimado a 1 año
25.02%
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1629 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 666 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.95%
Posición
1,544
Nuevas
217
Aumentadas
613
Reducidas
547
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+USD 102 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.7 M |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+USD 36.1 M |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 34.9 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 34.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 24 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.22% |
| 2 | Tecnología | 11.32% |
| 3 | Finanzas | 6.18% |
| 4 | Industriales | 4.65% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 64.7 M | 0.61% |
53,968
+2,425
| +5% | +USD 2.48 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 60.6 M | 0.57% |
611,878
+77,977
| +15% | +USD 7.72 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 60.4 M | 0.57% |
1,621,451
-115,523
| -7% | -USD 4.33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 58.8 M | 0.55% |
754,764
+120,890
| +19% | +USD 9.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 57.8 M | 0.54% |
176,488
+9,307
| +6% | +USD 2.89 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8358 M
| USD 57.6 M | 0.54% |
1,486,102
-898
| -0.1% | -USD 33.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
USD 673 mil M
| USD 56.7 M | 0.53% |
414,400
+12,734
| +3% | +USD 1.91 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 56.1 M | 0.53% |
824,650
+240,643
| +41% | +USD 15.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7594 M
| USD 55.9 M | 0.52% |
703,546
-394,624
| -36% | -USD 30.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 54.7 M | 0.51% |
1,310,344
-780
| -0.1% | -USD 31.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
USD 354 mil M
| USD 53.8 M | 0.51% |
152,600
+18,227
| +14% | +USD 5.93 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 52.7 M | 0.5% |
70,602
-5,232
| -7% | -USD 3.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9299 M
| USD 51.6 M | 0.49% |
523,837
-52
| -0% | -USD 4.92 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 51.3 M | 0.48% |
90,997
+8,518
| +10% | +USD 5.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7244 M
| USD 49.9 M | 0.47% |
1,157,164
+39,488
| +4% | +USD 1.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6238 M
| USD 49.8 M | 0.47% |
699,827
-73
| -0% | -USD 5.11 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 49.2 M | 0.46% |
384,167
+3,964
| +1% | +USD 488 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 47.3 M | 0.44% |
587,604
+80,004
| +16% | +USD 6.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2962 M
| USD 47.1 M | 0.44% |
1,028,763
+84,200
| +9% | +USD 3.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3831 M
| USD 46.7 M | 0.44% |
857,514
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.7 mil M
| USD 46.5 M | 0.44% |
338,319
+248,991
| +279% | +USD 32.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 814 M
| USD 45.1 M | 0.42% |
1,861,458
-179,333
| -9% | -USD 4.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 44.9 M | 0.42% |
818,512
+172,324
| +27% | +USD 9.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1642 M
| USD 43.6 M | 0.41% |
682,817
-59
| -0% | -USD 3.56 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 41.7 M | 0.39% |
99,212
+1,477
| +2% | +USD 587 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vestmark Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vestmark Advisory Solutions mantenía 1,544 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 9019 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Vestmark Advisory Solutions destinó USD 666 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 217 nuevas posiciones y aumentó 613 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BOK Financial: 770,021 acciones con un valor de USD 107 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, por un valor estimado de USD 32.4 M.
- La mayor compra de Vestmark Advisory Solutions en T2 2026 fue BOK Financial: 770,021 acciones por un valor de USD 107 M.
- Vestmark Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.7 M.
- La mayor reducción de Vestmark Advisory Solutions durante T2 2026 fue en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 32.4 M.
- Vestmark Advisory Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.31 M.
- Las diez principales posiciones de Vestmark Advisory Solutions representan 17% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Vestmark Advisory Solutions abrió 217 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vestmark Advisory Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Vestmark Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.