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Vestmark Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
19,24%
Retorno est. (1 ano)
25,02%
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,62%
Retorno est. (1 ano)
+25,02%
Retorno est. (3 anos)
+74,81%
Retorno est. (5 anos)
+83,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,63 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 666 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,95%
Posição
1.544
Nova
217
Aumentada
613
Reduzida
547
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,7 mi |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 36,1 mi |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 34,9 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 34,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,22% |
| 2 | Tecnologia | 11,32% |
| 3 | Financeiro | 6,18% |
| 4 | Bens industriais | 4,65% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,24 tri
| US$ 64,7 mi | 0,61% |
53.968
+2.425
| +5% | +US$ 2,48 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 60,6 mi | 0,57% |
611.878
+77.977
| +15% | +US$ 7,72 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 60,4 mi | 0,57% |
1.621.451
-115.523
| -7% | -US$ 4,33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 58,8 mi | 0,55% |
754.764
+120.890
| +19% | +US$ 9,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 907 bi
| US$ 57,8 mi | 0,54% |
176.488
+9.307
| +6% | +US$ 2,89 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,33 bi
| US$ 57,6 mi | 0,54% |
1.486.102
-898
| -0,1% | -US$ 33,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 56,7 mi | 0,53% |
414.400
+12.734
| +3% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,4 bi
| US$ 56,1 mi | 0,53% |
824.650
+240.643
| +41% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,57 bi
| US$ 55,9 mi | 0,52% |
703.546
-394.624
| -36% | -US$ 30,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,7 bi
| US$ 54,7 mi | 0,51% |
1.310.344
-780
| -0,1% | -US$ 31,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 53,8 mi | 0,51% |
152.600
+18.227
| +14% | +US$ 5,93 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 52,7 mi | 0,5% |
70.602
-5.232
| -7% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,26 bi
| US$ 51,6 mi | 0,49% |
523.837
-52
| -0% | -US$ 4,92 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 51,3 mi | 0,48% |
90.997
+8.518
| +10% | +US$ 5,21 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,22 bi
| US$ 49,9 mi | 0,47% |
1.157.164
+39.488
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,21 bi
| US$ 49,8 mi | 0,47% |
699.827
-73
| -0% | -US$ 5,11 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 49,2 mi | 0,46% |
384.167
+3.964
| +1% | +US$ 488 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 47,3 mi | 0,44% |
587.604
+80.004
| +16% | +US$ 6,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 47,1 mi | 0,44% |
1.028.763
+84.200
| +9% | +US$ 3,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,83 bi
| US$ 46,7 mi | 0,44% |
857.514
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 46,5 mi | 0,44% |
338.319
+248.991
| +279% | +US$ 32,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 814 mi
| US$ 45,1 mi | 0,42% |
1.861.458
-179.333
| -9% | -US$ 4,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 44,9 mi | 0,42% |
818.512
+172.324
| +27% | +US$ 9,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 43,6 mi | 0,41% |
682.817
-59
| -0% | -US$ 3,56 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 41,7 mi | 0,39% |
99.212
+1.477
| +2% | +US$ 587 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vestmark Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vestmark Advisory Solutions detinha 1.544 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 18% em relação a US$ 9,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Vestmark Advisory Solutions alocou US$ 666 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 217 novas posições e aumentando 613 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BOK Financial: 770.021 ações no valor de US$ 107 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 32,4 mi.
- A maior compra de Vestmark Advisory Solutions no T2 2026 foi BOK Financial: 770.021 ações no valor de US$ 107 mi.
- Vestmark Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,7 mi.
- A maior redução de Vestmark Advisory Solutions em T2 2026 foi em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 32,4 mi.
- Vestmark Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,31 mi.
- As dez maiores posições de Vestmark Advisory Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Vestmark Advisory Solutions abriu 217 novas posições e encerrou 80 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vestmark Advisory Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vestmark Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.