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Vestmark Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
19,24%
Retorno est. (1 ano)
25,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,62%
Retorno est. (1 ano)
+25,02%
Retorno est. (3 anos)
+74,81%
Retorno est. (5 anos)
+83,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,63 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 666 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,95%
Posição
1.544
Nova
217
Aumentada
613
Reduzida
547
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,7 mi |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$ 36,1 mi |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 34,9 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 34,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 24,8 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,22% |
| 2 | Tecnologia | 11,32% |
| 3 | Financeiro | 6,18% |
| 4 | Industriais | 4,62% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 298 mi | 2,8% |
806.052
-737
| -0,1% | -US$ 264 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 242 mi | 2,27% |
1.796.203
-172
| -0% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 224 mi | 2,1% |
5.042.328
+5.164
| +0,1% | +US$ 221 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 192 mi | 1,8% |
279.177
+62.497
| +29% | +US$ 41,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 172 mi | 1,62% |
595.353
-18.911
| -3% | -US$ 5,41 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 159 mi | 1,49% |
792.402
+19.377
| +3% | +US$ 3,98 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 149 mi | 1,4% |
1.739.716
-4.007
| -0,2% | -US$ 336 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 135 mi | 1,27% |
1.840.209
+14.725
| +0,8% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 119 mi | 1,12% |
318.424
+2.707
| +0,9% | +US$ 1,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 115 mi | 1,08% |
2.453.732
+114.577
| +5% | +US$ 5,37 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 108 mi | 1,01% |
302.205
+18.475
| +7% | +US$ 6,65 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 107 mi | 1% |
+770.021
| Nova | +US$ 102 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 103 mi | 0,96% |
1.192.521
+304.239
| +34% | +US$ 25,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 100 mi | 0,94% |
1.215.609
-120
| -0% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 100 mi | 0,94% |
419.029
-5.144
| -1% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 91,5 mi | 0,86% |
248.442
-40.456
| -14% | -US$ 16,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 86,1 mi | 0,81% |
116.875
+30.618
| +35% | +US$ 21,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 84,5 mi | 0,79% |
1.186.398
+85.170
| +8% | +US$ 5,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 84,3 mi | 0,79% |
1.541.232
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 81,7 mi | 0,77% |
216.255
-465
| -0,2% | -US$ 186 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 80,1 mi | 0,75% |
1.496.955
-109
| -0% | -US$ 5,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 73,6 mi | 0,69% |
888.139
+69.757
| +9% | +US$ 5,56 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 70,7 mi | 0,66% |
775.298
+225.643
| +41% | +US$ 19,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 68,7 mi | 0,65% |
91.712
+39.965
| +77% | +US$ 29,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 65,2 mi | 0,61% |
1.346.913
+183.644
| +16% | +US$ 8,83 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vestmark Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vestmark Advisory Solutions detinha 1.544 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 18% em relação a US$ 9,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Vestmark Advisory Solutions alocou US$ 666 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 217 novas posições e aumentando 613 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BOK Financial: 770.021 ações no valor de US$ 107 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 32,4 mi.
- A maior compra de Vestmark Advisory Solutions no T2 2026 foi BOK Financial: 770.021 ações no valor de US$ 107 mi.
- Vestmark Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,7 mi.
- A maior redução de Vestmark Advisory Solutions em T2 2026 foi em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 32,4 mi.
- Vestmark Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,31 mi.
- As dez maiores posições de Vestmark Advisory Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Vestmark Advisory Solutions abriu 217 novas posições e encerrou 80 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vestmark Advisory Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vestmark Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.