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Vestmark Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
19.24%
1年估算報酬率
25.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.62%
1年估算報酬率
+25.02%
3年估算報酬率
+74.81%
5年估算報酬率
+83.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$106億
AUM 成長
+US$16.3億
(+18%)
資金流向
+US$6.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.95%
持股
1,544
新
217
增持
613
減碼
547
已平倉
80
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4166萬 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$3611萬 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$3490萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$3483萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$3244萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$3018萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2481萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$2403萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2029萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.22% |
| 2 | 科技 | 11.32% |
| 3 | 金融 | 6.18% |
| 4 | 工業 | 4.62% |
| 5 | 醫療保健 | 4.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.98億 | 2.8% |
806,052
-737
| -0.1% | -US$26.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$2.42億 | 2.27% |
1,796,203
-172
| -0% | -US$2.25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.24億 | 2.1% |
5,042,328
+5,164
| +0.1% | +US$22.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.92億 | 1.8% |
279,177
+62,497
| +29% | +US$4166萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.72億 | 1.62% |
595,353
-18,911
| -3% | -US$541萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.59億 | 1.49% |
792,402
+19,377
| +3% | +US$398萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.49億 | 1.4% |
1,739,716
-4,007
| -0.2% | -US$33.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.35億 | 1.27% |
1,840,209
+14,725
| +0.8% | +US$108萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.19億 | 1.12% |
318,424
+2,707
| +0.9% | +US$110萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1.15億 | 1.08% |
2,453,732
+114,577
| +5% | +US$537萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.08億 | 1.01% |
302,205
+18,475
| +7% | +US$665萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| US$1.07億 | 1% |
+770,021
| 新 | +US$1.02億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.03億 | 0.96% |
1,192,521
+304,239
| +34% | +US$2560萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1億 | 0.94% |
1,215,609
-120
| -0% | -US$9,628 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9987萬 | 0.94% |
419,029
-5,144
| -1% | -US$129萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$9152萬 | 0.86% |
248,442
-40,456
| -14% | -US$1676萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8607萬 | 0.81% |
116,875
+30,618
| +35% | +US$2107萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8453萬 | 0.79% |
1,186,398
+85,170
| +8% | +US$593萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$8426萬 | 0.79% |
1,541,232
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8169萬 | 0.77% |
216,255
-465
| -0.2% | -US$18.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$8009萬 | 0.75% |
1,496,955
-109
| -0% | -US$5,831 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7357萬 | 0.69% |
888,139
+69,757
| +9% | +US$556萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$7071萬 | 0.66% |
775,298
+225,643
| +41% | +US$1982萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6868萬 | 0.65% |
91,712
+39,965
| +77% | +US$2910萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$6523萬 | 0.61% |
1,346,913
+183,644
| +16% | +US$883萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Vestmark Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vestmark Advisory Solutions持有1,544個部位，價值US$106億，較前一季的US$90.2億增加18%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Vestmark Advisory Solutions在2026年第2季投入US$6.66億淨新增資金，建立217個新部位，並加碼613個既有持股。 其最大的新持股是BOK Financial：共770,021股，價值US$1.07億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$3244萬。
- Vestmark Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是BOK Financial：共買進770,021股，價值US$1.07億。
- Vestmark Advisory Solutions在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4166萬。
- Vestmark Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF，估計減持了US$3244萬。
- Vestmark Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$631萬。
- 在2026年第2季，Vestmark Advisory Solutions的投資組合規模為US$106億，前十大持股占17%。
- Vestmark Advisory Solutions在2026年第2季新增了217個部位，並平倉80個部位。
- Vestmark Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$106億。
根據Vestmark Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。