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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 2,8 % |
806.052
-737
| -0,1 % | -263.522 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 2,27 % |
1.796.203
-172
| -0 % | -22.477 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,1 % |
5.042.328
+5.164
| +0,1 % | +220.932 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 192 Mio. $ | 1,8 % |
279.177
+62.497
| +29 % | +41,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 172 Mio. $ | 1,62 % |
595.353
-18.911
| -3 % | -5,41 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 159 Mio. $ | 1,49 % |
792.402
+19.377
| +3 % | +3,98 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,4 % |
1.739.716
-4.007
| -0,2 % | -335.548 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,27 % |
1.840.209
+14.725
| +0,8 % | +1,08 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 119 Mio. $ | 1,12 % |
318.424
+2.707
| +0,9 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,08 % |
2.453.732
+114.577
| +5 % | +5,37 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,01 % |
302.205
+18.475
| +7 % | +6,65 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
12
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1 % |
+770.021
| Neu | +102 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,96 % |
1.192.521
+304.239
| +34 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,94 % |
1.215.609
-120
| -0 % | -9.628 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 100 Mio. $ | 0,94 % |
419.029
-5.144
| -1 % | -1,29 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 0,86 % |
248.442
-40.456
| -14 % | -16,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 0,81 % |
116.875
+30.618
| +35 % | +21,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 0,79 % |
1.186.398
+85.170
| +8 % | +5,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.541.232
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 81,7 Mio. $ | 0,77 % |
216.255
-465
| -0,2 % | -186.444 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 0,75 % |
1.496.955
-109
| -0 % | -5.831 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,69 % |
888.139
+69.757
| +9 % | +5,56 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 0,66 % |
775.298
+225.643
| +41 % | +19,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,65 % |
91.712
+39.965
| +77 % | +29,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,61 % |
1.346.913
+183.644
| +16 % | +8,83 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .