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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
900.613
-414
| -0 % | -10.684 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
102
Costco
COST
467 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
23.626
+989
| +4 % | +985.408 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
103
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
21.819
+32
| +0,1 % | +31.198 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,21 % |
64.250
+9.101
| +17 % | +2,08 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
105
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,21 % |
243.516
+224.156
| +1.158 % | +19,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,2 % |
478.684
-12.873
| -3 % | -587.212 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
107
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,45 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,2 % |
234.138
-21
| -0 % | -1.915 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,93 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,2 % |
571.601
+22.974
| +4 % | +854.782 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,2 % |
192.811
+115.196
| +148 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,2 % |
236.996
+98.165
| +71 % | +8,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,2 % |
418.807
+21.828
| +5 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 0,2 % |
42.074
+3.512
| +9 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
113
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,2 % |
451.814
+17.929
| +4 % | +825.155 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
114
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,19 % |
214.531
+4.033
| +2 % | +381.389 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
348.315
+14.202
| +4 % | +795.651 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,19 % |
427.592
-4.913
| -1 % | -226.561 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,18 % |
46.297
+14.525
| +46 % | +5,38 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
118
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
212.751
+6.041
| +3 % | +535.355 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
197.891
-10.326
| -5 % | -970.469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,18 % |
806.123
-256.556
| -24 % | -5,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
JPMorgan International Growth ETF
JIG
512 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 0,17 % |
212.913
-20
| -0 % | -1.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,17 % |
386.011
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
123
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,17 % |
35.252
+4.186
| +13 % | +2,09 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
124
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,17 % |
195.617
+1.064
| +0,5 % | +97.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
339.982
-5.595
| -2 % | -294.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .