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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
152.013
+134.394
| +763 % | +14,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
331.388
+26.494
| +9 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
315.938
+33.410
| +12 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
524.311
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
364.025
+195
| +0,1 % | +9.731 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
131
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,17 % |
163.753
+9.611
| +6 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
23
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
95.077
+1.651
| +2 % | +286.335 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
134
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,06 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,16 % |
181.055
-372
| -0,2 % | -34.757 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
135
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,56 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,16 % |
78.113
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
136
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
441 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,16 % |
564.091
+104.702
| +23 % | +3,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,77 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
805.157
+791.820
| +5.937 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
224.997
+4.722
| +2 % | +347.496 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
53.772
-3.632
| -6 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
140
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
111.145
-16.982
| -13 % | -2,47 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
141
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
142.582
-327
| -0,2 % | -37.318 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
142
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
85.578
+841
| +1 % | +158.182 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
143
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
13.805
+734
| +6 % | +749.169 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,15 % |
53.383
-771
| -1 % | -218.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,15 % |
182.057
+1.547
| +0,9 % | +132.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,13 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
212.600
-20.866
| -9 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
180.646
+8.240
| +5 % | +593.968 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
465.818
-281
| -0,1 % | -9.514 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
149
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
373.649
+28.071
| +8 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
150
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
+92.222
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .