Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
107.050
+1.692
| +2 % | +201.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
44.620
+6.078
| +16 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
178
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
49.177
+5.676
| +13 % | +1,63 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
179
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,59 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
282.743
-2.312
| -0,8 % | -108.463 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
242.266
-14.513
| -6 % | -764.950 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
30.961
-787
| -2 % | -317.373 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
182
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
13.696
-3.133
| -19 % | -3,24 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
183
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
30.182
+14.173
| +89 % | +4,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
184
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
83.215
-162.623
| -66 % | -24,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,12 % |
81.972
+2.283
| +3 % | +356.803 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
186
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
256.317
+223.435
| +680 % | +10,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
81.258
+1.646
| +2 % | +246.755 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
188
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
55.958
-78.807
| -58 % | -17,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,44 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
+449.617
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
112.678
+101.928
| +948 % | +10,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
106.470
+4.654
| +5 % | +634.872 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,14 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
149.412
-46.085
| -24 % | -3,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,11 % |
168.179
-9.682
| -5 % | -852.671 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
194
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,11 % |
32.072
+3.200
| +11 % | +1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
195
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
12.205
-407
| -3 % | -372.841 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
196
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
197.160
+109.858
| +126 % | +7,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
34.737
+4.682
| +16 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
198
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
+475.171
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
52.864
+980
| +2 % | +222.556 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
200
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
55.615
-18.834
| -25 % | -3,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .