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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
107.996
+6.329
| +6 % | +721.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
202
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
209.528
+5.782
| +3 % | +317.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
28.997
+5.863
| +25 % | +2,32 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
204
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,63 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
282.460
-82.288
| -23 % | -3,36 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
205
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
217.889
-320
| -0,1 % | -16.366 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
80.644
+6.982
| +9 % | +706.053 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,1 % |
236.593
+21.596
| +10 % | +976.206 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
208
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,65 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,1 % |
214.740
+6.026
| +3 % | +298.730 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,1 % |
92.874
-2.910
| -3 % | -318.630 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,1 % |
232.596
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
211
Tempus AI
TEM
15,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,1 % |
190.122
+917
| +0,5 % | +45.975 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
212
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
72.245
-13.166
| -15 % | -2,08 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
213
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
77.872
+9.379
| +14 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
27.393
+747
| +3 % | +326.354 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
215
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
252.468
-777.483
| -75 % | -32,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
10.211
+2.481
| +32 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
182.142
-138.555
| -43 % | -8,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,1 % |
140.887
+1.319
| +0,9 % | +96.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,1 % |
137.309
-30.699
| -18 % | -2,65 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
220
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,04 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,1 % |
366.862
-44.721
| -11 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
221
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,1 % |
49.015
+2.312
| +5 % | +514.373 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,1 % |
112.146
+4.946
| +5 % | +468.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,92 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,1 % |
412.328
+4.248
| +1 % | +108.433 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,54 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,1 % |
554.003
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
225
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,1 % |
28.753
+3.382
| +13 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .