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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
45.484
+6.843
| +18 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
386.882
-234
| -0,1 % | -9.705 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
153
Chevron
CVX
446 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
93.502
-2.575
| -3 % | -479.273 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
154
Robinhood
HOOD
75,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
153.752
-756
| -0,5 % | -63.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
174.727
-267
| -0,2 % | -24.152 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
156
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,2 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
160.337
-2.752
| -2 % | -236.332 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
257.124
+31.541
| +14 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
296 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
+210.726
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,94 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
271.081
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
111.985
+22.662
| +25 % | +2,65 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
161
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
56.014
-3.334
| -6 % | -606.578 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
162
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
144.173
+6.929
| +5 % | +625.233 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
19.851
+4.819
| +32 % | +3,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
335.331
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
165
RTX Corp
RTX
273 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
74.469
-6.476
| -8 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
166
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
417.289
+291.007
| +230 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
146.171
+128.790
| +741 % | +11,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
157.753
-7.021
| -4 % | -604.392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
169
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,13 % |
259.061
-6.512
| -2 % | -339.051 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
19.263
+2.318
| +14 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
994 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
185.006
+13.122
| +8 % | +974.789 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Welltower
WELL
175 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
61.077
-836
| -1 % | -176.739 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
173
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,18 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
+233.592
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
108.642
-3.514
| -3 % | -423.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
81.496
+79.034
| +3.210 % | +12,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .