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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.518
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 997 Mio. $ | 9,41 % |
+1.450.939
| Neu | +967 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 3,07 % |
433.690
-3.895
| -0,9 % | -2,84 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 298 Mio. $ | 2,81 % |
1.030.593
-119.551
| -10 % | -34,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 2,77 % |
2.442.741
-2.434.485
| -50 % | -287 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 2,3 % |
1.958.655
-196.913
| -9 % | -23,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 2,15 % |
2.833.612
-5.384
| -0,2 % | -417.401 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 213 Mio. $ | 2,01 % |
570.657
-338.900
| -37 % | -137 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 1,49 % |
522.390
-2.768
| -0,5 % | -793.270 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,48 % |
718.373
-32.468
| -4 % | -6,78 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,45 % |
205.100
-47.253
| -19 % | -34,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,43 % |
3.006.007
-94.365
| -3 % | -4,68 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 151 Mio. $ | 1,43 % |
633.986
-292.182
| -32 % | -73,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,39 % |
3.144.439
+126.586
| +4 % | +5,92 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,39 % |
1.648.519
-1.404.606
| -46 % | -124 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,24 % |
354.872
-188.001
| -35 % | -67,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 129 Mio. $ | 1,21 % |
+643.264
| Neu | +132 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 127 Mio. $ | 1,2 % |
355.358
-46.511
| -12 % | -16,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| 124 Mio. $ | 1,17 % |
+3.520.580
| Neu | +122 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,11 % |
2.844.690
+129.956
| +5 % | +5,35 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1 % |
1.096.285
+65.158
| +6 % | +6,26 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,98 % |
3.040.147
-2.488.253
| -45 % | -84,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,94 % |
1.047.523
-2.706
| -0,3 % | -254.318 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 0,86 % |
942.613
-33.669
| -3 % | -3,18 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 0,84 % |
416.058
-244.406
| -37 % | -50 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,81 % |
263.732
-26.197
| -9 % | -8,14 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.518 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .