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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.91%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,518
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$10억 | 9.41% |
+1,450,939
| 신규 | +US$9.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.25억 | 3.07% |
433,690
-3,895
| -0.9% | -US$284만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.98억 | 2.81% |
1,030,593
-119,551
| -10% | -US$3420만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2.93억 | 2.77% |
2,442,741
-2,434,485
| -50% | -US$2.87억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.43억 | 2.3% |
1,958,655
-196,913
| -9% | -US$2374만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2.28억 | 2.15% |
2,833,612
-5,384
| -0.2% | -US$41.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.13억 | 2.01% |
570,657
-338,900
| -37% | -US$1.37억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.58억 | 1.49% |
522,390
-2,768
| -0.5% | -US$79.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.57억 | 1.48% |
718,373
-32,468
| -4% | -US$678만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.53억 | 1.45% |
205,100
-47,253
| -19% | -US$3426만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.51억 | 1.43% |
3,006,007
-94,365
| -3% | -US$468만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.51억 | 1.43% |
633,986
-292,182
| -32% | -US$7334만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1.47억 | 1.39% |
3,144,439
+126,586
| +4% | +US$592만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.47억 | 1.39% |
1,648,519
-1,404,606
| -46% | -US$1.24억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.31억 | 1.24% |
354,872
-188,001
| -35% | -US$6722만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.29억 | 1.21% |
+643,264
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.27억 | 1.2% |
355,358
-46,511
| -12% | -US$1674만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$1.24억 | 1.17% |
+3,520,580
| 신규 | +US$1.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1.17억 | 1.11% |
2,844,690
+129,956
| +5% | +US$535만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.06억 | 1% |
1,096,285
+65,158
| +6% | +US$626만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1.04억 | 0.98% |
3,040,147
-2,488,253
| -45% | -US$8425만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$9998만 | 0.94% |
1,047,523
-2,706
| -0.3% | -US$25.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$9079만 | 0.86% |
942,613
-33,669
| -3% | -US$318만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$8852만 | 0.84% |
416,058
-244,406
| -37% | -US$5002만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8633만 | 0.81% |
263,732
-26,197
| -9% | -US$814만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,518개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR으로, 추정 금액은 US$2.87억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Advisors로, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors는 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29%를 차지해요.
- Clearstead Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,518개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.