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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.94%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,519
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$8412만 | 0.79% |
762,482
-6,248
| -0.8% | -US$65.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$8230만 | 0.78% |
77,286
-14,908
| -16% | -US$1310만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5억
| US$7504만 | 0.71% |
1,971,498
-1,771,423
| -47% | -US$6318만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$7363만 | 0.7% |
496,435
+5,091
| +1% | +US$69.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$7325만 | 0.69% |
232,843
-17,247
| -7% | -US$532만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$7284만 | 0.69% |
944,567
+16,974
| +2% | +US$125만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$7022만 | 0.66% |
1,243,285
+7,859
| +0.6% | +US$44.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$6810만 | 0.64% |
955,762
-603,695
| -39% | -US$4205만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$6807만 | 0.64% |
3,664,565
+53,530
| +1% | +US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$6803만 | 0.64% |
192,546
-59,915
| -24% | -US$2141만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6680만 | 0.63% |
133,487
-22,577
| -14% | -US$1085만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
37
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$6669만 | 0.63% |
3,274,980
+19,713
| +0.6% | +US$40.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$6653만 | 0.63% |
55,467
-4,714
| -8% | -US$482만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
39
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$6509만 | 0.61% |
3,910,447
+89,907
| +2% | +US$150만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$5956만 | 0.56% |
157,661
-7,018
| -4% | -US$281만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$5947만 | 0.56% |
234,177
-27,959
| -11% | -US$652만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$5792만 | 0.55% |
2,750,934
+88,835
| +3% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$5693만 | 0.54% |
1,364,264
-1,351,541
| -50% | -US$5392만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$5503만 | 0.52% |
529,778
+18,273
| +4% | +US$188만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$5389만 | 0.51% |
92,765
-14,226
| -13% | -US$583만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$5300만 | 0.5% |
865,654
-9,185
| -1% | -US$56.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$5156만 | 0.49% |
374,870
+5,288
| +1% | +US$69.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
48
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$5124만 | 0.48% |
2,077,660
+123,617
| +6% | +US$306만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$4976만 | 0.47% |
43,110
-15,069
| -26% | -US$1130만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
50
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.2억
| US$4754만 | 0.45% |
1,349,068
-1,400,046
| -51% | -US$4690만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.