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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
42,94%
Retorno est. (1 ano)
24,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,87%
Retorno est. (3 anos)
+71,44%
Retorno est. (5 anos)
+80,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 353 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,93%
Posição
3.754
Nova
1.519
Aumentada
1.198
Reduzida
637
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 967 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 122 mi |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$ 35,5 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 84,2 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 73,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,98% |
| 3 | Bens industriais | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 5,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 84,1 mi | 0,79% |
762.482
-6.248
| -0,8% | -US$ 657 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 82,3 mi | 0,78% |
77.286
-14.908
| -16% | -US$ 13,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 75 mi | 0,71% |
1.971.498
-1.771.423
| -47% | -US$ 63,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 73,6 mi | 0,7% |
496.435
+5.091
| +1% | +US$ 699 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 73,2 mi | 0,69% |
232.843
-17.247
| -7% | -US$ 5,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 72,8 mi | 0,69% |
944.567
+16.974
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 70,2 mi | 0,66% |
1.243.285
+7.859
| +0,6% | +US$ 444 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 68,1 mi | 0,64% |
955.762
-603.695
| -39% | -US$ 42,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 68,1 mi | 0,64% |
3.664.565
+53.530
| +1% | +US$ 997 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 68 mi | 0,64% |
192.546
-59.915
| -24% | -US$ 21,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 66,8 mi | 0,63% |
133.487
-22.577
| -14% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 66,7 mi | 0,63% |
3.274.980
+19.713
| +0,6% | +US$ 402 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 66,5 mi | 0,63% |
55.467
-4.714
| -8% | -US$ 4,82 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,78 bi
| US$ 65,1 mi | 0,61% |
3.910.447
+89.907
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 59,6 mi | 0,56% |
157.661
-7.018
| -4% | -US$ 2,81 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 59,5 mi | 0,56% |
234.177
-27.959
| -11% | -US$ 6,52 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 57,9 mi | 0,55% |
2.750.934
+88.835
| +3% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 56,9 mi | 0,54% |
1.364.264
-1.351.541
| -50% | -US$ 53,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 55 mi | 0,52% |
529.778
+18.273
| +4% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 53,9 mi | 0,51% |
92.765
-14.226
| -13% | -US$ 5,83 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 53 mi | 0,5% |
865.654
-9.185
| -1% | -US$ 561 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 51,6 mi | 0,49% |
374.870
+5.288
| +1% | +US$ 698 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 51,2 mi | 0,48% |
2.077.660
+123.617
| +6% | +US$ 3,06 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 49,8 mi | 0,47% |
43.110
-15.069
| -26% | -US$ 11,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,2 bi
| US$ 47,5 mi | 0,45% |
1.349.068
-1.400.046
| -51% | -US$ 46,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T2 2026
No T2 2026, Clearstead Advisors detinha 3.754 posições no valor de US$ 10,6 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clearstead Advisors mostra 1.519 novas, 1.198 aumentaram, 637 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 287 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sonoco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T2 2026 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 287 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,02 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Clearstead Advisors abriu 1.519 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.