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Duff & Phelps Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+48,15%
Retorno est. (5 anos)
+51,34%
Retorno est. (10 anos)
+118,93%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 966 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 515 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,53%
Posição
165
Nova
17
Aumentada
68
Reduzida
55
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 99,1 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 36,1 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 33,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 29,4 mi |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 29,4 mi |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 50,18% |
| 2 | Serviços públicos | 32,41% |
| 3 | Energia | 10,62% |
| 4 | Industriais | 4,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 687 mi | 6,48% |
3.024.718
+392.178
| +15% | +US$ 82,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 445 mi | 4,2% |
427.032
-45.551
| -10% | -US$ 48,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 437 mi | 4,12% |
3.225.840
+235.984
| +8% | +US$ 33,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 312 mi | 2,94% |
1.735.593
+188.663
| +12% | +US$ 36,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 254 mi | 2,4% |
2.863.545
+251.671
| +10% | +US$ 21,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 218 mi | 2,06% |
975.188
+107.827
| +12% | +US$ 22,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 204 mi | 1,92% |
640.120
+86.930
| +16% | +US$ 26,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 194 mi | 1,83% |
2.419.977
-4.926
| -0,2% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 191 mi | 1,8% |
2.055.243
-31.424
| -2% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 188 mi | 1,77% |
1.635.463
+103.233
| +7% | +US$ 11,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 184 mi | 1,73% |
1.455.435
-119.902
| -8% | -US$ 14,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 177 mi | 1,67% |
5.281.145
+704.148
| +15% | +US$ 22,3 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 171 mi | 1,62% |
907.436
+100.686
| +12% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 170 mi | 1,6% |
3.861.232
-5.467
| -0,1% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 170 mi | 1,6% |
1.039.175
+118.285
| +13% | +US$ 21,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 162 mi | 1,53% |
3.100.314
+2.017.139
| +186% | +US$ 99,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 158 mi | 1,49% |
5.022.252
+539.359
| +12% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 153 mi | 1,45% |
1.744.585
-176.795
| -9% | -US$ 16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 151 mi | 1,43% |
2.469.752
+274.144
| +12% | +US$ 17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 150 mi | 1,41% |
1.964.325
+66.150
| +3% | +US$ 4,82 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 149 mi | 1,4% |
2.000.552
+67.766
| +4% | +US$ 4,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 147 mi | 1,39% |
3.097.280
-9.360
| -0,3% | -US$ 443 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 143 mi | 1,35% |
1.652.488
-3.372
| -0,2% | -US$ 279 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 141 mi | 1,33% |
1.018.023
+168.280
| +20% | +US$ 22 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 139 mi | 1,31% |
518.030
+8.633
| +2% | +US$ 2,22 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Duff & Phelps Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Duff & Phelps Investment Management detinha 165 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 10% em relação a US$ 9,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Duff & Phelps Investment Management alocou US$ 515 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em National Healthcare Properties: 4.130.444 ações no valor de US$ 60,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 50% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 48,8 mi.
- A maior compra de Duff & Phelps Investment Management no T2 2026 foi National Healthcare Properties: 4.130.444 ações no valor de US$ 60,5 mi.
- Duff & Phelps Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em American Healthcare REIT no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 99,1 mi.
- A maior redução de Duff & Phelps Investment Management em T2 2026 foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 48,8 mi.
- Duff & Phelps Investment Management encerrou totalmente sua posição em Eversource Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de Duff & Phelps Investment Management representam 30% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Duff & Phelps Investment Management abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Duff & Phelps Investment Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Duff & Phelps Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.