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Valmark Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 9,42 bi
Giro
10,9%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+43,21%
Retorno est. (5 anos)
+35,33%
Retorno est. (10 anos)
+105,95%
AUM
US$ 9,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 238 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,11%
Posição
743
Nova
66
Aumentada
352
Reduzida
235
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 50,6 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,06% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Industriais | 0,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 864 mi | 9,17% |
12.125.742
-25.462
| -0,2% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 564 mi | 5,98% |
4.738.201
-146.137
| -3% | -US$ 16,7 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 563 mi | 5,97% |
9.260.907
+264.849
| +3% | +US$ 15,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 480 mi | 5,09% |
7.099.453
-115.834
| -2% | -US$ 7,45 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 369 mi | 3,92% |
7.347.518
+273.565
| +4% | +US$ 13,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 342 mi | 3,63% |
497.985
-3.691
| -0,7% | -US$ 2,46 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 324 mi | 3,44% |
10.812.015
+1.684.848
| +18% | +US$ 50,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 294 mi | 3,12% |
5.101.635
-310.690
| -6% | -US$ 16,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 276 mi | 2,93% |
4.626.634
+26.857
| +0,6% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 269 mi | 2,85% |
2.961.564
+21.729
| +0,7% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 210 mi | 2,23% |
3.566.775
+428.465
| +14% | +US$ 25,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 185 mi | 1,96% |
3.752.993
+328.085
| +10% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 184 mi | 1,95% |
6.667.766
+187.731
| +3% | +US$ 5,09 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 175 mi | 1,85% |
3.405.952
+390.467
| +13% | +US$ 20 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 157 mi | 1,67% |
1.536.180
-259.055
| -14% | -US$ 24,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 135 mi | 1,43% |
3.686.355
+356.887
| +11% | +US$ 13 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 132 mi | 1,4% |
1.689.123
+78.484
| +5% | +US$ 6,12 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 128 mi | 1,36% |
5.004.219
+461.177
| +10% | +US$ 11,8 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 114 mi | 1,21% |
1.280.840
-53.795
| -4% | -US$ 4,49 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 100 mi | 1,07% |
920.761
+29.379
| +3% | +US$ 3,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 85,2 mi | 0,9% |
1.727.974
+47.673
| +3% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 83,5 mi | 0,89% |
2.632.336
-33.325
| -1% | -US$ 1,06 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 83,3 mi | 0,88% |
1.779.883
+188.553
| +12% | +US$ 8,82 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$ 335 mi
| US$ 83,3 mi | 0,88% |
1.781.212
+249.624
| +16% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 81,6 mi | 0,87% |
1.728.825
+105.763
| +7% | +US$ 4,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valmark Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valmark Advisers detinha 743 posições avaliadas em US$ 9,42 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Valmark Advisers mostra 66 novas, 352 aumentaram, 235 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, estimada em US$ 24,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Valmark Advisers no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Valmark Advisers foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,6 mi.
- A maior redução de Valmark Advisers em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Valmark Advisers encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de Valmark Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 9,42 bi no T2 2026.
- Valmark Advisers abriu 66 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valmark Advisers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.