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Valmark Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 9,42 bi
Giro
10,9%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+43,21%
Retorno est. (5 anos)
+35,33%
Retorno est. (10 anos)
+105,95%
AUM
US$ 9,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 238 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,11%
Posição
743
Nova
66
Aumentada
352
Reduzida
235
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 50,6 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,06% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Bens industriais | 0,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,95 bi
| US$ 80,6 mi | 0,86% |
2.149.433
+70.089
| +3% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 78,6 mi | 0,83% |
1.350.317
+89.419
| +7% | +US$ 5,21 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,9 bi
| US$ 78,4 mi | 0,83% |
569.928
-23.540
| -4% | -US$ 3,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,9 bi
| US$ 74,3 mi | 0,79% |
1.511.642
-129.224
| -8% | -US$ 6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 67,7 mi | 0,72% |
877.936
-22.735
| -3% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
WisdomTree Target Range Fund
GTR
US$ 72,7 mi
| US$ 66 mi | 0,7% |
2.427.600
+67.257
| +3% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,8 bi
| US$ 63,1 mi | 0,67% |
277.744
-5.568
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 60,9 mi | 0,65% |
1.369.821
+36.692
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 58,9 mi | 0,63% |
203.556
-3.034
| -1% | -US$ 868 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 57,4 mi | 0,61% |
76.636
+11.895
| +18% | +US$ 8,66 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,67 bi
| US$ 56,9 mi | 0,6% |
2.171.812
+112.981
| +5% | +US$ 2,96 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,55 bi
| US$ 50,1 mi | 0,53% |
2.247.488
+163.429
| +8% | +US$ 3,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 49,7 mi | 0,53% |
134.361
+1.395
| +1% | +US$ 499 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 49,5 mi | 0,53% |
590.635
-49.851
| -8% | -US$ 4,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,52 bi
| US$ 48,5 mi | 0,51% |
1.774.486
+248.741
| +16% | +US$ 6,84 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,5 bi
| US$ 43 mi | 0,46% |
272.000
+8.985
| +3% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 40,3 mi | 0,43% |
770.163
+183.400
| +31% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 40,3 mi | 0,43% |
951.110
+110.017
| +13% | +US$ 4,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,9 bi
| US$ 38,6 mi | 0,41% |
796.548
+58.561
| +8% | +US$ 2,82 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 38,5 mi | 0,41% |
259.402
-18.024
| -6% | -US$ 2,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 36,8 mi | 0,39% |
223.801
-8.725
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
47
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 36,6 mi | 0,39% |
148.811
+1.659
| +1% | +US$ 380 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 35,9 mi | 0,38% |
151.846
-1.899
| -1% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 33,8 mi | 0,36% |
179.657
-8.202
| -4% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 33,6 mi | 0,36% |
323.896
+4.508
| +1% | +US$ 464 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valmark Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valmark Advisers detinha 743 posições avaliadas em US$ 9,42 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Valmark Advisers mostra 66 novas, 352 aumentaram, 235 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, estimada em US$ 24,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Valmark Advisers no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Valmark Advisers foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,6 mi.
- A maior redução de Valmark Advisers em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Valmark Advisers encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de Valmark Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 9,42 bi no T2 2026.
- Valmark Advisers abriu 66 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valmark Advisers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.