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Valmark Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 9,7 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+46,54%
Retorno est. (5 anos)
+35,94%
Retorno est. (10 anos)
+97,4%
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 247 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 374 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
775
Nova
47
Aumentada
412
Reduzida
176
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 54,9 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,8% |
| 2 | Tecnologia | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 0,83% |
| 4 | Bens industriais | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 14,8 mi | 0,15% |
19.959
+2.351
| +13% | +US$ 1,68 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 14,5 mi | 0,15% |
192.133
+8.589
| +5% | +US$ 671 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
78
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,15% |
259.921
+9.703
| +4% | +US$ 532 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
79
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 13,9 mi | 0,14% |
155.146
-1.022
| -0,7% | -US$ 99 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
80
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,14% |
268.811
+126.090
| +88% | +US$ 6,26 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,98 bi
| US$ 13,1 mi | 0,14% |
357.319
+42.359
| +13% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 13,1 mi | 0,14% |
233.508
+24.233
| +12% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,3 bi
| US$ 13 mi | 0,13% |
373.874
+49.922
| +15% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 12,9 mi | 0,13% |
230.506
+23.330
| +11% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 12,8 mi | 0,13% |
337.685
+2.895
| +0,9% | +US$ 117 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 12,6 mi | 0,13% |
37.981
+1.524
| +4% | +US$ 533 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
87
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,13% |
127.170
-21.679
| -15% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
88
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 12,1 mi | 0,13% |
120.094
+19.589
| +19% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 11,8 mi | 0,12% |
72.618
-53
| -0,1% | -US$ 8,29 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 11,7 mi | 0,12% |
149.068
+2.001
| +1% | +US$ 163 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
91
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,12% |
246.291
+21.560
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,41 bi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
355.516
+31.896
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
312.273
+176.323
| +130% | +US$ 6,42 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 11,3 mi | 0,12% |
14.819
-125
| -0,8% | -US$ 95 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
95
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,12% |
227.047
+86.099
| +61% | +US$ 4,27 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 11 mi | 0,11% |
179.430
-258
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
97
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,36 bi
| US$ 11 mi | 0,11% |
338.775
+8.712
| +3% | +US$ 292 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
98
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,47 bi
| US$ 10,9 mi | 0,11% |
467.736
-17.111
| -4% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 10,8 mi | 0,11% |
69.298
+856
| +1% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 10,4 mi | 0,11% |
36.619
+700
| +2% | +US$ 208 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Valmark Advisers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valmark Advisers detinha 775 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 9,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Valmark Advisers alocou US$ 374 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 412 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- A maior compra de Valmark Advisers no T3 2026 foi Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Valmark Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Valmark Advisers em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- Valmark Advisers encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Valmark Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Valmark Advisers abriu 47 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valmark Advisers subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.