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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 559 mi | 5,59% |
11.099.477
+3.467.101
| +45% | +US$ 175 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 403 mi | 4,03% |
1.394.101
+34.279
| +3% | +US$ 9,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 319 mi | 3,19% |
1.595.829
+223.602
| +16% | +US$ 46 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 304 mi | 3,04% |
850.206
+37.046
| +5% | +US$ 13,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 301 mi | 3,01% |
808.107
+39.270
| +5% | +US$ 15,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 190 mi | 1,9% |
502.221
-10.467
| -2% | -US$ 4,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 176 mi | 1,76% |
583.113
+20.463
| +4% | +US$ 4,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 168 mi | 1,68% |
225.123
-8.817
| -4% | -US$ 6,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 164 mi | 1,64% |
688.333
+15.901
| +2% | +US$ 3,99 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 164 mi | 1,64% |
499.797
+7.232
| +1% | +US$ 2,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 156 mi | 1,56% |
360.550
+4.248
| +1% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 144 mi | 1,43% |
209.049
+10.617
| +5% | +US$ 7,08 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 135 mi | 1,35% |
2.312.922
+72.313
| +3% | +US$ 4,22 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 131 mi | 1,31% |
231.927
+12.540
| +6% | +US$ 7,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 127 mi | 1,27% |
1.019.850
+45.406
| +5% | +US$ 5,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 115 mi | 1,15% |
1.608.770
+248.270
| +18% | +US$ 17,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 106 mi | 1,06% |
422.116
+16.054
| +4% | +US$ 3,45 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 95,3 mi | 0,95% |
754.019
+47.294
| +7% | +US$ 6,23 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 90,8 mi | 0,91% |
579.486
+32.981
| +6% | +US$ 4,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 89,5 mi | 0,89% |
123.853
+7.609
| +7% | +US$ 3,51 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 82,8 mi | 0,83% |
241.478
+6.385
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 82,4 mi | 0,82% |
737.619
+11.163
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 80,4 mi | 0,8% |
227.836
+6.023
| +3% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 80,2 mi | 0,8% |
122.260
+1.366
| +1% | +US$ 745 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 77,9 mi | 0,78% |
64.986
+1.182
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.