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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 17,7 mi | 0,18% |
42.490
+5.694
| +15% | +US$ 2,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,17% |
200.405
+29.747
| +17% | +US$ 2,46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,05 bi
| US$ 16,6 mi | 0,17% |
845.808
-74.519
| -8% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 16,4 mi | 0,16% |
139.484
+261
| +0,2% | +US$ 27,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 16,3 mi | 0,16% |
208.728
-55.104
| -21% | -US$ 4,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 15,9 mi | 0,16% |
101.566
+5.656
| +6% | +US$ 863 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 15,9 mi | 0,16% |
140.145
-6.142
| -4% | -US$ 762 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 15,1 mi | 0,15% |
205.282
+5.604
| +3% | +US$ 411 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 14,5 mi | 0,14% |
12.549
+3.715
| +42% | +US$ 2,79 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 14,5 mi | 0,14% |
22.648
-812
| -3% | -US$ 395 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
111
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,14% |
191.908
+5.710
| +3% | +US$ 428 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 447 mi
| US$ 13,9 mi | 0,14% |
482.028
-137.714
| -22% | -US$ 3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,14% |
53.992
-7.634
| -12% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 13,7 mi | 0,14% |
34.438
+903
| +3% | +US$ 395 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 13,6 mi | 0,14% |
11.576
+936
| +9% | +US$ 955 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 13,4 mi | 0,13% |
265.262
-4.896
| -2% | -US$ 247 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 13,2 mi | 0,13% |
290.125
+28.278
| +11% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 13 mi | 0,13% |
85.961
-8.043
| -9% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 12,9 mi | 0,13% |
53.283
+23.023
| +76% | +US$ 5,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 12,8 mi | 0,13% |
41.693
+54
| +0,1% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 12,3 mi | 0,12% |
155.452
+5.735
| +4% | +US$ 453 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
QuinStreet
QNST
US$ 1,09 bi
| US$ 12,2 mi | 0,12% |
829.840
-59.415
| -7% | -US$ 746 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 12,1 mi | 0,12% |
20.907
+5.675
| +37% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 12,1 mi | 0,12% |
12.536
+267
| +2% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 12 mi | 0,12% |
32.672
+7.985
| +32% | +US$ 3,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.