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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,18 % |
42.490
+5.694
| +15 % | +2,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,17 % |
200.405
+29.747
| +17 % | +2,46 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
103
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,17 % |
845.808
-74.519
| -8 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
139.484
+261
| +0,2 % | +27.295 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
208.728
-55.104
| -21 % | -4,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,16 % |
101.566
+5.656
| +6 % | +862.947 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,16 % |
140.145
-6.142
| -4 % | -762.484 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
108
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
205.282
+5.604
| +3 % | +411.214 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
109
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
12.549
+3.715
| +42 % | +2,79 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
22.648
-812
| -3 % | -394.820 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
111
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
191.908
+5.710
| +3 % | +428.064 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
112
Starz Entertainment Corp
STRZ
380 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,14 % |
482.028
-137.714
| -22 % | -3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,14 % |
53.992
-7.634
| -12 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,14 % |
34.438
+903
| +3 % | +394.508 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
115
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
11.576
+936
| +9 % | +955.344 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
265.262
-4.896
| -2 % | -247.306 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
117
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
290.125
+28.278
| +11 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
118
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,13 % |
85.961
-8.043
| -9 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
53.283
+23.023
| +76 % | +5,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
41.693
+54
| +0,1 % | +15.576 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
121
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
155.452
+5.735
| +4 % | +453.344 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
122
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
829.840
-59.415
| -7 % | -745.753 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
20.907
+5.675
| +37 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
124
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
12.536
+267
| +2 % | +203.672 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,12 % |
32.672
+7.985
| +32 % | +3,31 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .