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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,32 % |
329.817
-36.912
| -10 % | -3,49 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
77
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,31 % |
209.571
+3.392
| +2 % | +614.738 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
78
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,3 % |
568.422
-8.936
| -2 % | -478.043 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,3 % |
13.157
-290
| -2 % | -413.975 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,29 % |
480.584
+23.661
| +5 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
81
Medpace
MEDP
18,7 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
51.943
+2.166
| +4 % | +999.633 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
82
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,27 % |
348.721
-2.129
| -0,6 % | -164.306 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,27 % |
26.407
+382
| +1 % | +372.429 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,26 % |
75.712
-2.324
| -3 % | -775.275 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,24 % |
283.847
+3.293
| +1 % | +277.083 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 0,24 % |
57.986
+232
| +0,4 % | +92.270 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,24 % |
101.715
-3.660
| -3 % | -840.410 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,24 % |
109.096
-6.394
| -6 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
89
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,24 % |
218.387
+6.176
| +3 % | +727.876 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,23 % |
276.012
+28.854
| +12 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,23 % |
495.830
-71.223
| -13 % | -3,28 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,23 % |
274.625
-612
| -0,2 % | -48.782 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,23 % |
30.866
-170
| -0,5 % | -116.963 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
524.820
+45.139
| +9 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,22 % |
145.460
+13.602
| +10 % | +1,87 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,21 % |
95.978
+3.068
| +3 % | +696.737 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
97
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,2 % |
273.130
+3.517
| +1 % | +257.890 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,19 % |
56.508
+536
| +1 % | +122.689 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
99
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
189 Mio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,19 % |
2.180.278
-412.472
| -16 % | -3,57 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,18 % |
708.357
+97.715
| +16 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .