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NewEdge Wealth

NewEdge Wealth Portfolio-Positionen

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+175 Mio. $
2
P-Symbol
Everpure Inc
P
+67,6 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+46 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+32,7 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+35,9 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+26,3 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+17,2 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+13,6 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,07 %
2 Technologie 25,42 %
3 Finanzwesen 10,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
26
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
77,7 Mio. $ 0,78 %
24.322
+723
+3 % +2,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FITB-Symbol
27
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
77,1 Mio. $ 0,77 %
1.367.213
+40.264
+3 % +2,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
28
Mastercard
MA
545 Mrd. $
74,5 Mio. $ 0,74 %
145.120
+40.038
+38 % +20 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
R-Symbol
29
Ryder
R
9,22 Mrd. $
74,5 Mio. $ 0,74 %
282.560
+4.618
+2 % +1,13 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
P-Symbol
30
Everpure Inc
P
43,6 Mrd. $
72,6 Mio. $ 0,73 %
+921.976
Neu +67,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
P-Symbol
31
Put
Everpure Inc
P
43,6 Mrd. $
72,6 Mio. $ 0,73 %
+921.700
Neu +67,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTG-Symbol
32
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
71,4 Mio. $ 0,71 %
2.531.024
+78.669
+3 % +2,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VST-Symbol
33
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
70,8 Mio. $ 0,71 %
446.431
+20.636
+5 % +3,2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ALSN-Symbol
34
Allison Transmission
ALSN
9,16 Mrd. $
69,8 Mio. $ 0,7 %
618.833
+17.197
+3 % +2,09 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FTNT-Symbol
35
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
64,8 Mio. $ 0,65 %
421.954
+19.165
+5 % +2,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
64,8 Mio. $ 0,65 %
255.223
+1.187
+0,5 % +276.641 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
237 Mrd. $
64,7 Mio. $ 0,65 %
230.156
+6.666
+3 % +1,68 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BX-Symbol
38
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
64,3 Mio. $ 0,64 %
546.382
+9.155
+2 % +1,1 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
WFC-Symbol
39
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
63,9 Mio. $ 0,64 %
773.121
-327.628
-30 % -26,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SU-Symbol
40
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,62 %
1.148.025
+65.848
+6 % +4,17 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
RSP-Symbol
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
60,8 Mio. $ 0,61 %
285.858
+11.553
+4 % +2,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
59,3 Mio. $ 0,59 %
160.346
+4.949
+3 % +1,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
43
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
56 Mio. $ 0,56 %
303.026
+4.343
+1 % +812.141 $
2021 Q1
21 Quartale
EFA-Symbol
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
55,4 Mio. $ 0,55 %
533.044
+17.627
+3 % +1,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NRG-Symbol
45
NRG Energy
NRG
21 Mrd. $
55,2 Mio. $ 0,55 %
377.841
+22.994
+6 % +3,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ISHG-Symbol
46
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
53,6 Mio. $ 0,54 %
722.409
-228.566
-24 % -17,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,53 %
241.853
-6.380
-3 % -1,33 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HST-Symbol
48
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,52 %
2.207.728
+43.770
+2 % +977.086 $
2025 Q4
2 Quartale
JEF-Symbol
49
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,5 %
998.413
-19.418
-2 % -1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
48,8 Mio. $ 0,49 %
605.468
-4.540
-0,7 % -351.968 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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WPL
WINDACRE PARTNERSHIP LLC Houston, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
  • NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .