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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,5 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACA-Symbol
1
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
144 Mio. $ 1,16 %
993.710
-258.600
-21 % -32,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
KWR-Symbol
2
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
137 Mio. $ 1,1 %
860.494
+36.591
+4 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MKSI-Symbol
3
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
116 Mio. $ 0,94 %
261.567
-142.103
-35 % -44,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JBTM-Symbol
4
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
114 Mio. $ 0,92 %
788.167
-1.887
-0,2 % -244.325 $
2013 Q2
52 Quartale
DORM-Symbol
5
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
112 Mio. $ 0,91 %
824.216
+207.560
+34 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IESC-Symbol
6
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
109 Mio. $ 0,88 %
298.058
– –
2013 Q2
52 Quartale
ONTO-Symbol
7
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
108 Mio. $ 0,87 %
286.087
-31.022
-10 % -8,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IPAR-Symbol
8
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
96,7 Mio. $ 0,78 %
864.092
+41.132
+5 % +3,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UCTT-Symbol
9
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
95 Mio. $ 0,77 %
666.496
-93.001
-12 % -8,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ESI-Symbol
10
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
92,2 Mio. $ 0,74 %
1.931.621
-33.265
-2 % -1,38 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
SEIC-Symbol
11
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
92,1 Mio. $ 0,74 %
1.050.287
+53.831
+5 % +4,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ESE-Symbol
12
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
91,8 Mio. $ 0,74 %
262.164
-79.824
-23 % -25 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IGIC-Symbol
13
International General Insurance
IGIC
1,05 Mrd. $
86 Mio. $ 0,69 %
3.287.730
+62.751
+2 % +1,6 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ESAB-Symbol
14
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
85,4 Mio. $ 0,69 %
865.826
+52.241
+6 % +5,05 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AGO-Symbol
15
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
84,9 Mio. $ 0,68 %
1.060.397
+78.250
+8 % +6,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KAI-Symbol
16
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
83,5 Mio. $ 0,67 %
265.709
+27.763
+12 % +8,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAP-Symbol
17
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
82,8 Mio. $ 0,67 %
1.330.783
+106.881
+9 % +6,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NPO-Symbol
18
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
80,4 Mio. $ 0,65 %
213.392
-24.248
-10 % -7,53 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
EXPO-Symbol
19
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
77,7 Mio. $ 0,63 %
1.323.097
+178.224
+16 % +10,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CECO-Symbol
20
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
76,4 Mio. $ 0,62 %
842.317
+14.536
+2 % +1,15 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VVV-Symbol
21
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
75,7 Mio. $ 0,61 %
1.913.257
+108.463
+6 % +3,77 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
UFPI-Symbol
22
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
74,7 Mio. $ 0,6 %
823.589
-797
-0,1 % -69.415 $
2019 Q3
27 Quartale
RBC-Symbol
23
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
73,2 Mio. $ 0,59 %
113.697
-10.223
-8 % -6,09 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NGVT-Symbol
24
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
70,2 Mio. $ 0,57 %
940.417
+56.890
+6 % +4,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
COHU-Symbol
25
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
69,3 Mio. $ 0,56 %
938.030
-1.089.687
-54 % -54,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Loews Corp New York 12,5 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adapt Investment Managers
Adapt Investment Managers Geneva, Switzerland 12,6 Mrd. $ AUM 11,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employees Retirement System of Texas
Employees Retirement System of Texas Austin, Texas 12,6 Mrd. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab Kobenhavn, Denmark 12,6 Mrd. $ AUM 41,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .