Royce & Associates Portfolio-Positionen
Royce & Associates, which does business as Royce Investment Partners, is a small-cap specialist whose main business is investing in smaller companies' stocks. Charles Royce, who began his career as a Wall Street equity analyst in the 1960s, started managing its flagship fund, Royce Small-Cap Fund, in 1972. The firm picks stocks from the bottom up, studying balance sheet strength, cash flow and returns on invested capital. In 1991 it launched a more concentrated fund and the widely diversified Royce Micro-Cap Fund. Royce joined Legg Mason in 2001, adopted the Royce Investment Partners name in December 2019, and is a subsidiary of Franklin Resources.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
Resources Connection
RGP
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
Novanta
NOVT
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Marcus & Millichap
MMI
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+76,3 Mio. $ |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+41,2 Mio. $ |
| 3 |
Unifirst Corp
UNF
|
+40,2 Mio. $ |
| 4 |
Fabrinet
FN
|
+34,4 Mio. $ |
| 5 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
+28,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 29,38 % |
| 2 | Technologie | 17,62 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,39 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 1,11 % |
4.982.210
-540.500
| -10 % | -16,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Unifirst Corp
UNF
4,36 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,02 % |
1.332.798
-359.641
| -21 % | -40,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Federated Hermes
FHI
4,78 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,98 % |
5.176.204
+212.673
| +4 % | +6,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,98 % |
3.454.241
-666.546
| -16 % | -25,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AVX
5
Nicht mehr gelistet
AVX Corporation
AVX
| 140 Mio. $ | 0,93 % |
10.310.476
-588.786
| -5 % | -7,75 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Standard Motor Products
SMP
990 Mio. $
| 120 Mio. $ | 0,79 % |
3.020.338
+6.557
| +0,2 % | +240.219 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,78 % |
19.254.976
-1.024.000
| -5 % | -5,75 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Cognex
CGNX
8,71 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,76 % |
5.339.018
+42.200
| +0,8 % | +850.482 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,75 % |
7.378.091
+142.048
| +2 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,73 % |
820.585
-86.900
| -10 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MDP
11
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 111 Mio. $ | 0,73 % |
2.137.903
-57.899
| -3 % | -2,87 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Hubbell
HUBB
23,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,72 % |
1.037.122
-4.500
| -0,4 % | -473.531 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
Buckle
BKE
2,27 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,72 % |
4.188.081
-157.659
| -4 % | -4,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Woodward
WWD
20 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,7 % |
1.848.901
+28.100
| +2 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,7 % |
1.549.410
+38.400
| +3 % | +2,54 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,69 % |
1.621.659
-213.885
| -12 % | -13,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,9 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,67 % |
1.318.212
-561.438
| -30 % | -41,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
Y
18
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 100 Mio. $ | 0,66 % |
182.518
+200
| +0,1 % | +104.254 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NATI
19
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 97 Mio. $ | 0,64 % |
3.539.418
-84.200
| -2 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 95,5 Mio. $ | 0,63 % |
1.319.090
-127.600
| -9 % | -8,58 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,61 % |
1.574.849
-18.500
| -1 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Vishay Intertechnology
VSH
4,47 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,61 % |
7.508.548
-792.015
| -10 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Forward Air
FWRD
582 Mio. $
| 92,2 Mio. $ | 0,61 % |
2.070.278
-87.000
| -4 % | -3,92 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,6 % |
1.016.636
+900
| +0,1 % | +78.362 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 0,57 % |
3.065.036
-274.000
| -8 % | -7,04 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Royce & Associates 1.142 Positionen im Wert von 15,1 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 15,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Royce & Associates zog im Q2 2016 netto 866 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 411 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bed Bath & Beyond Inc – eine Position im geschätzten Wert von 76,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Royce & Associates eine neue Position in Apogee Enterprises im Wert von 28,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2016 war Apogee Enterprises: 609.753 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in G-III Apparel Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2016 entfiel auf Reliance Steel & Aluminium und belief sich schätzungsweise auf 41,2 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2016 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,1 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 54 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 15,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .