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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 268 Mio. $ | 2,44 % |
926.035
-31.127
| -3 % | -8,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 177 Mio. $ | 1,61 % |
474.527
+68.966
| +17 % | +27,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 170 Mio. $ | 1,55 % |
849.108
+209.467
| +33 % | +43,1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 1,54 % |
3.357.208
-517.850
| -13 % | -25,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,43 % |
1.320.719
-55.179
| -4 % | -6,31 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,42 % |
825.427
+38.090
| +5 % | +6,88 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,4 % |
1.392.296
+79.290
| +6 % | +8,58 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,32 % |
2.375.737
+394.140
| +20 % | +23,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,31 % |
4.137.049
+62.558
| +2 % | +2,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,18 % |
2.733.600
+98.824
| +4 % | +4,47 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,15 % |
2.837.703
+83.754
| +3 % | +3,58 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 125 Mio. $ | 1,14 % |
331.195
+69.518
| +27 % | +27,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
13
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1 % |
1.246.824
-155.344
| -11 % | -11,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,98 % |
4.813.580
-1.612.924
| -25 % | -36 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,95 % |
3.779.494
+215.994
| +6 % | +5,82 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 0,82 % |
1.126.266
+337.469
| +43 % | +30,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 84,3 Mio. $ | 0,77 % |
235.873
+17.344
| +8 % | +6,24 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 0,77 % |
836.231
+329.898
| +65 % | +33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 0,75 % |
327.322
-11.582
| -3 % | -2,49 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,74 % |
980.080
+30.819
| +3 % | +2,55 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,73 % |
3.040.699
+142.620
| +5 % | +3,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,7 % |
3.438.056
+200.100
| +6 % | +4,48 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 75,9 Mio. $ | 0,69 % |
318.490
+16.079
| +5 % | +4,04 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,69 % |
254.168
-34.853
| -12 % | -9,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,67 % |
534.042
-51.004
| -9 % | -7,63 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .