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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
442 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,65 % |
75.598
-10.397
| -12 % | -10,4 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
27
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,64 % |
199.705
+660
| +0,3 % | +214.715 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,62 % |
857.672
+79.988
| +10 % | +6,32 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
29
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,61 % |
589.816
-78.930
| -12 % | -9,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,6 % |
1.344.683
+251.671
| +23 % | +11,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,55 % |
517.902
-66.588
| -11 % | -7,6 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,54 % |
651.701
+3.746
| +0,6 % | +329.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,54 % |
1.578.663
+237.296
| +18 % | +8,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,54 % |
341.125
+1.822
| +0,5 % | +326.283 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,52 % |
111.091
-10.138
| -8 % | -5,06 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,52 % |
173.008
+14.779
| +9 % | +4,59 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
37
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,52 % |
71.036
-55.016
| -44 % | -44,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
38
Brandes International ETF
BINV
547 Mio. $
| 54,9 Mio. $ | 0,5 % |
1.308.782
+5.583
| +0,4 % | +237.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,49 % |
128.444
-13.457
| -9 % | -5,41 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,48 % |
1.065.523
+33.000
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,48 % |
2.229.955
+129.661
| +6 % | +3,02 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,48 % |
620.922
-80.608
| -11 % | -6,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,28 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,48 % |
1.490.362
+191.850
| +15 % | +6,43 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 0,48 % |
148.421
+8.163
| +6 % | +2,92 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,47 % |
281.215
-47.525
| -14 % | -8,89 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
46
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,46 % |
342.734
-39.766
| -10 % | -5,79 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
47
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 50 Mio. $ | 0,46 % |
1.975.806
+225
| +0 % | +5.705 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,8 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,46 % |
1.314.820
+372.888
| +40 % | +13,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
GQG US Equity ETF
GQGU
645 Mio. $
| 49,8 Mio. $ | 0,45 % |
1.961.663
+33.587
| +2 % | +880.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,45 % |
1.175.063
+225.436
| +24 % | +8,78 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .