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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 70,8 mi | 0,65% |
75.598
-10.397
| -12% | -US$ 10,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 70,5 mi | 0,64% |
199.705
+660
| +0,3% | +US$ 215 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 67,8 mi | 0,62% |
857.672
+79.988
| +10% | +US$ 6,32 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 66,8 mi | 0,61% |
589.816
-78.930
| -12% | -US$ 9,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 66,3 mi | 0,6% |
1.344.683
+251.671
| +23% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 60,5 mi | 0,55% |
517.902
-66.588
| -11% | -US$ 7,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 59,4 mi | 0,54% |
651.701
+3.746
| +0,6% | +US$ 329 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 59,1 mi | 0,54% |
1.578.663
+237.296
| +18% | +US$ 8,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 58,8 mi | 0,54% |
341.125
+1.822
| +0,5% | +US$ 326 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 57,1 mi | 0,52% |
111.091
-10.138
| -8% | -US$ 5,06 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 56,6 mi | 0,52% |
173.008
+14.779
| +9% | +US$ 4,59 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
37
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 56,5 mi | 0,52% |
71.036
-55.016
| -44% | -US$ 44,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Brandes International ETF
BINV
US$ 548 mi
| US$ 54,9 mi | 0,5% |
1.308.782
+5.583
| +0,4% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 53,5 mi | 0,49% |
128.444
-13.457
| -9% | -US$ 5,41 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 53,1 mi | 0,48% |
1.065.523
+33.000
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 52,8 mi | 0,48% |
2.229.955
+129.661
| +6% | +US$ 3,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 52,6 mi | 0,48% |
620.922
-80.608
| -11% | -US$ 6,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,2 bi
| US$ 52,5 mi | 0,48% |
1.490.362
+191.850
| +15% | +US$ 6,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 52,4 mi | 0,48% |
148.421
+8.163
| +6% | +US$ 2,92 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 52 mi | 0,47% |
281.215
-47.525
| -14% | -US$ 8,89 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 50,3 mi | 0,46% |
342.734
-39.766
| -10% | -US$ 5,79 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 50 mi | 0,46% |
1.975.806
+225
| +0% | +US$ 5,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| US$ 49,9 mi | 0,46% |
1.314.820
+372.888
| +40% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 623 mi
| US$ 49,8 mi | 0,45% |
1.961.663
+33.587
| +2% | +US$ 880 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 49,7 mi | 0,45% |
1.175.063
+225.436
| +24% | +US$ 8,78 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.