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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,2 bi
| US$ 31,8 mi | 0,29% |
76.501
-14.004
| -15% | -US$ 5,86 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
102
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 31,3 mi | 0,28% |
240.862
-33.236
| -12% | -US$ 4,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 31,2 mi | 0,28% |
110.766
+31.736
| +40% | +US$ 8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
104
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 31,1 mi | 0,28% |
857.565
+47.229
| +6% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
105
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,5 bi
| US$ 30,9 mi | 0,28% |
391.614
-64.497
| -14% | -US$ 5,66 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,5 bi
| US$ 30,4 mi | 0,28% |
132.485
-24.813
| -16% | -US$ 5,27 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 30,1 mi | 0,27% |
60.204
+15.731
| +35% | +US$ 7,56 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 28,9 mi | 0,26% |
224.529
+59.854
| +36% | +US$ 7,01 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
109
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
US$ 2,18 bi
| US$ 28,7 mi | 0,26% |
569.345
+8.229
| +1% | +US$ 415 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 28,3 mi | 0,26% |
39.111
-1.432
| -4% | -US$ 661 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
111
Thomson Reuters
TRI
US$ 47 bi
| US$ 28,2 mi | 0,26% |
345.679
-79.639
| -19% | -US$ 6,96 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
Cintas
CTAS
US$ 89,5 bi
| US$ 28,1 mi | 0,26% |
165.240
-24.198
| -13% | -US$ 4,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 27 mi | 0,25% |
74.607
+6.790
| +10% | +US$ 2,32 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 27 mi | 0,25% |
262.245
-15.212
| -5% | -US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 26,9 mi | 0,25% |
46.306
-6.641
| -13% | -US$ 2,72 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 26,5 mi | 0,24% |
548.951
-5.452
| -1% | -US$ 260 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
117
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,54 bi
| US$ 26,4 mi | 0,24% |
801.560
+267.289
| +50% | +US$ 8,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,61 bi
| US$ 26,3 mi | 0,24% |
960.524
+236.223
| +33% | +US$ 6,49 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,75 bi
| US$ 25,8 mi | 0,24% |
1.237.110
+94.134
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 25,3 mi | 0,23% |
52.870
+581
| +1% | +US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$ 258 mi
| US$ 24,3 mi | 0,22% |
968.696
+868.597
| +868% | +US$ 21,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 24,3 mi | 0,22% |
65.645
-125
| -0,2% | -US$ 44,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 23,9 mi | 0,22% |
69.952
-1.635
| -2% | -US$ 374 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
124
Steris
STE
US$ 25 bi
| US$ 23,8 mi | 0,22% |
113.068
-18.984
| -14% | -US$ 4,07 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
125
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 23,6 mi | 0,22% |
238.261
+2.856
| +1% | +US$ 283 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.