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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11,1 bi
Giro
11,24%
Retorno est. (1 ano)
12,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+12,46%
Retorno est. (3 anos)
+72,63%
Retorno est. (5 anos)
+89,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 143 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 209 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,62%
Posição
1.522
Nova
97
Aumentada
765
Reduzida
529
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 35,1 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 21,7 mi |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$ 20,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 22,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,8% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 23,7 mi | 0,21% |
435.412
+36.519
| +9% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 23,7 mi | 0,21% |
63.216
-2.429
| -4% | -US$ 910 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,59 bi
| US$ 23,5 mi | 0,21% |
897.190
-63.334
| -7% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 23,5 mi | 0,21% |
33.549
+128
| +0,4% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 23,5 mi | 0,21% |
237.503
+6.554
| +3% | +US$ 684 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
131
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$ 256 mi
| US$ 23,4 mi | 0,21% |
990.913
+22.217
| +2% | +US$ 545 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Oneok
OKE
US$ 56 bi
| US$ 22,9 mi | 0,21% |
268.770
+7.474
| +3% | +US$ 688 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 22,7 mi | 0,2% |
289.992
+7.611
| +3% | +US$ 619 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,17 bi
| US$ 22,7 mi | 0,2% |
378.129
+18.253
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 22,6 mi | 0,2% |
239.074
+813
| +0,3% | +US$ 79 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
136
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 22 mi | 0,2% |
118.593
-3.241
| -3% | -US$ 663 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
137
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 21,7 mi | 0,2% |
719.000
+71.480
| +11% | +US$ 2,27 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 21,3 mi | 0,19% |
459.970
-3.432
| -0,7% | -US$ 179 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
139
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,8 bi
| US$ 21,3 mi | 0,19% |
290.418
+5.009
| +2% | +US$ 362 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 21,2 mi | 0,19% |
197.285
+3.341
| +2% | +US$ 376 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
141
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 21,2 mi | 0,19% |
245.342
-7.673
| -3% | -US$ 676 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 21,1 mi | 0,19% |
62.318
+1.464
| +2% | +US$ 511 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
143
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 21 mi | 0,19% |
102.808
+5.126
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 20,8 mi | 0,19% |
40.587
+1.476
| +4% | +US$ 749 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 20,5 mi | 0,18% |
227.832
+9.564
| +4% | +US$ 855 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 20,1 mi | 0,18% |
39.412
+1.689
| +4% | +US$ 928 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
147
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 20 mi | 0,18% |
800.950
+22.594
| +3% | +US$ 568 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
148
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 19,8 mi | 0,18% |
821.661
+3.232
| +0,4% | +US$ 78,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 19,8 mi | 0,18% |
91.337
+1.784
| +2% | +US$ 396 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
150
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 299 mi
| US$ 19,7 mi | 0,18% |
+438.026
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJL
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.522 posições avaliadas em US$ 11,1 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 97 novas, 765 aumentaram, 529 reduções e 74 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.400.464 ações no valor de US$ 38,2 mi. A maior venda foi de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1.400.464 ações no valor de US$ 38,2 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 35,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T3 2026 foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 43 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 17% de sua carteira de US$ 11,1 bi no T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 97 novas posições e encerrou 74 em T3 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.