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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 38,1 mi | 0,35% |
507.004
-13.679
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 38 mi | 0,35% |
468.651
+8.710
| +2% | +US$ 655 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 37,8 mi | 0,34% |
109.813
-16.582
| -13% | -US$ 5,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 37,6 mi | 0,34% |
50.090
+1.562
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
80
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 37,2 mi | 0,34% |
205.344
+82.013
| +66% | +US$ 14,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 36,9 mi | 0,34% |
136.389
-16.797
| -11% | -US$ 4,36 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
82
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 724 mi
| US$ 36,6 mi | 0,33% |
1.460.125
-608
| -0% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,78 bi
| US$ 36,3 mi | 0,33% |
482.700
-24.713
| -5% | -US$ 1,85 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
84
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,37 bi
| US$ 35,8 mi | 0,33% |
716.315
+2.525
| +0,4% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 35,3 mi | 0,32% |
268.462
-41.104
| -13% | -US$ 5,28 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
86
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$ 227 mi
| US$ 35,3 mi | 0,32% |
932.852
-30.040
| -3% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 35,2 mi | 0,32% |
184.805
+18.683
| +11% | +US$ 3,19 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 34,9 mi | 0,32% |
29.114
+3.003
| +12% | +US$ 3,07 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 34,9 mi | 0,32% |
94.794
+527
| +0,6% | +US$ 218 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 34,5 mi | 0,31% |
597.029
+86.404
| +17% | +US$ 5,21 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
91
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 34,4 mi | 0,31% |
123.309
-19.441
| -14% | -US$ 5,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 34,1 mi | 0,31% |
641.631
+515.280
| +408% | +US$ 29,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 34,1 mi | 0,31% |
968.502
-2.885
| -0,3% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Fastenal
FAST
US$ 60,8 bi
| US$ 33,2 mi | 0,3% |
690.958
-92.443
| -12% | -US$ 4,2 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,04 bi
| US$ 33 mi | 0,3% |
553.219
+254.325
| +85% | +US$ 16,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 32,8 mi | 0,3% |
148.464
-15.570
| -9% | -US$ 4,31 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 32,4 mi | 0,3% |
77.966
+11.455
| +17% | +US$ 4,25 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
98
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 32,1 mi | 0,29% |
80.749
-9.121
| -10% | -US$ 3,61 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
99
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 32 mi | 0,29% |
78.506
-13.410
| -15% | -US$ 5,66 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 31,9 mi | 0,29% |
30.610
-4.988
| -14% | -US$ 5,34 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.