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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$3811만 | 0.35% |
507,004
-13,679
| -3% | -US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253억
| US$3800만 | 0.35% |
468,651
+8,710
| +2% | +US$65.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$3783만 | 0.34% |
109,813
-16,582
| -13% | -US$530만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$3758만 | 0.34% |
50,090
+1,562
| +3% | +US$114만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
80
Philip Morris
PM
US$3146억
| US$3715만 | 0.34% |
205,344
+82,013
| +66% | +US$1422만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
US$787억
| US$3690만 | 0.34% |
136,389
-16,797
| -11% | -US$436만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
82
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.22억
| US$3664만 | 0.33% |
1,460,125
-608
| -0% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6억
| US$3632만 | 0.33% |
482,700
-24,713
| -5% | -US$185만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
84
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$3581만 | 0.33% |
716,315
+2,525
| +0.4% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
American Water Works
AWK
US$282억
| US$3533만 | 0.32% |
268,462
-41,104
| -13% | -US$528만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
86
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$2.26억
| US$3525만 | 0.32% |
932,852
-30,040
| -3% | -US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$3521만 | 0.32% |
184,805
+18,683
| +11% | +US$319만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$3494만 | 0.32% |
29,114
+3,003
| +12% | +US$307만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$3492만 | 0.32% |
94,794
+527
| +0.6% | +US$21.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$3453만 | 0.31% |
597,029
+86,404
| +17% | +US$521만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
91
Ecolab
ECL
US$810억
| US$3435만 | 0.31% |
123,309
-19,441
| -14% | -US$512만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$3408만 | 0.31% |
641,631
+515,280
| +408% | +US$2946만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
93
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$3405만 | 0.31% |
968,502
-2,885
| -0.3% | -US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Fastenal
FAST
US$602억
| US$3319만 | 0.3% |
690,958
-92,443
| -12% | -US$420만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66억
| US$3303만 | 0.3% |
553,219
+254,325
| +85% | +US$1693만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
CME Group
CME
US$1103억
| US$3279만 | 0.3% |
148,464
-15,570
| -9% | -US$431만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
97
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$3242만 | 0.3% |
77,966
+11,455
| +17% | +US$425만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
98
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$3208만 | 0.29% |
80,749
-9,121
| -10% | -US$361만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
99
S&P Global
SPGI
US$1329억
| US$3199만 | 0.29% |
78,506
-13,410
| -15% | -US$566만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
100
Equinix
EQIX
US$955억
| US$3193만 | 0.29% |
30,610
-4,988
| -14% | -US$534만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.