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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$4964만 | 0.45% |
66,463
-565
| -0.8% | -US$41만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4895만 | 0.45% |
687,056
+117,031
| +21% | +US$815만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Automatic Data Processing
ADP
US$1202억
| US$4892만 | 0.45% |
218,370
-8,460
| -4% | -US$181만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4837만 | 0.44% |
85,857
+13,365
| +18% | +US$817만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
55
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$4788만 | 0.44% |
2,042,877
+534,505
| +35% | +US$1252만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
McDonald's
MCD
US$1779억
| US$4760만 | 0.43% |
175,985
-46,060
| -21% | -US$1321만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
57
Verizon
VZ
US$1819억
| US$4755만 | 0.43% |
1,122,959
-116,480
| -9% | -US$546만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4800억
| US$4739만 | 0.43% |
64,334
+5,564
| +9% | +US$383만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Visa
V
US$7616억
| US$4683만 | 0.43% |
136,468
+15,455
| +13% | +US$496만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
60
Republic Services
RSG
US$739억
| US$4549만 | 0.41% |
213,423
-33,660
| -14% | -US$704만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
61
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$58.9억
| US$4476만 | 0.41% |
1,193,341
+269,024
| +29% | +US$1001만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.59억
| US$4443만 | 0.41% |
1,333,932
-3,710
| -0.3% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Snap-on
SNA
US$186억
| US$4408만 | 0.4% |
109,505
-58,156
| -35% | -US$2198만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
64
Stryker
SYK
US$1168억
| US$4368만 | 0.4% |
138,678
-18,177
| -12% | -US$573만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
65
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$4364만 | 0.4% |
286,769
+91,702
| +47% | +US$1366만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$4347만 | 0.4% |
219,953
+10,951
| +5% | +US$212만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
67
T-Mobile US
TMUS
US$1567억
| US$4328만 | 0.39% |
257,992
+34,881
| +16% | +US$660만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$3169억
| US$4243만 | 0.39% |
39,839
-1,220
| -3% | -US$107만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
69
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.1억
| US$4160만 | 0.38% |
1,616,748
+1,665
| +0.1% | +US$4.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$2967억
| US$4145만 | 0.38% |
95,651
-35,284
| -27% | -US$1071만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$4140만 | 0.38% |
135,119
+6,088
| +5% | +US$176만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
72
Verisk Analytics
VRSK
US$256억
| US$4131만 | 0.38% |
230,100
+38,534
| +20% | +US$679만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6458억
| US$4080만 | 0.37% |
160,633
+28,700
| +22% | +US$669만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
74
TJX Companies
TJX
US$1599억
| US$3896만 | 0.36% |
257,183
+110,454
| +75% | +US$1746만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
NextEra Energy
NEE
US$1727억
| US$3842만 | 0.35% |
437,768
+50,926
| +13% | +US$461만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.