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Benjamin Edwards Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$110億
売買回転率
13.75%
推定1年リターン
18.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+18.22%
3年間の予想リターン
+66.48%
5年予想リターン
+87.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$9.08億
(+9%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.2%
保有額
1,491
新規
139
買い増し
696
減少
536
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4307万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3296万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$3013万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2946万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2790万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$4871万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$4433万 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+$3635万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$3597万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$3389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.99% |
| 2 | 情報技術 | 14.8% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.11% |
| 5 | ヘルスケア | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $4964万 | 0.45% |
66,463
-565
| -0.8% | -$41万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $4895万 | 0.45% |
687,056
+117,031
| +21% | +$815万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
53
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $4892万 | 0.45% |
218,370
-8,460
| -4% | -$181万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $4837万 | 0.44% |
85,857
+13,365
| +18% | +$817万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
55
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$119億
| $4788万 | 0.44% |
2,042,877
+534,505
| +35% | +$1252万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
McDonald's
MCD
$1957億
| $4760万 | 0.43% |
175,985
-46,060
| -21% | -$1321万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
57
Verizon
VZ
$1894億
| $4755万 | 0.43% |
1,122,959
-116,480
| -9% | -$546万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $4739万 | 0.43% |
64,334
+5,564
| +9% | +$383万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Visa
V
$7886億
| $4683万 | 0.43% |
136,468
+15,455
| +13% | +$496万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
60
Republic Services
RSG
$752億
| $4549万 | 0.41% |
213,423
-33,660
| -14% | -$704万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
61
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$59.3億
| $4476万 | 0.41% |
1,193,341
+269,024
| +29% | +$1001万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
62
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
$6.45億
| $4443万 | 0.41% |
1,333,932
-3,710
| -0.3% | -$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Snap-on
SNA
$189億
| $4408万 | 0.4% |
109,505
-58,156
| -35% | -$2198万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
64
Stryker
SYK
$1241億
| $4368万 | 0.4% |
138,678
-18,177
| -12% | -$573万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
65
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $4364万 | 0.4% |
286,769
+91,702
| +47% | +$1366万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $4347万 | 0.4% |
219,953
+10,951
| +5% | +$212万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
67
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $4328万 | 0.39% |
257,992
+34,881
| +16% | +$660万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
68
Caterpillar
CAT
$2556億
| $4243万 | 0.39% |
39,839
-1,220
| -3% | -$107万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
69
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.7億
| $4160万 | 0.38% |
1,616,748
+1,665
| +0.1% | +$4.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
70
Lam Research
LRCX
$2508億
| $4145万 | 0.38% |
95,651
-35,284
| -27% | -$1071万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$182億
| $4140万 | 0.38% |
135,119
+6,088
| +5% | +$176万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
72
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $4131万 | 0.38% |
230,100
+38,534
| +20% | +$679万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $4080万 | 0.37% |
160,633
+28,700
| +22% | +$669万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
74
TJX Companies
TJX
$1488億
| $3896万 | 0.36% |
257,183
+110,454
| +75% | +$1746万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $3842万 | 0.35% |
437,768
+50,926
| +13% | +$461万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incは1,491銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$101億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Benjamin Edwards Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 139件、696件増加しました、536件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は141,191株、評価額は$1633万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$4871万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は141,191株、評価額は$1633万でした。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4307万でした。
- Benjamin Edwards Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$4871万相当を減らしました。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Benjamin Edwards Incの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの15%を占めています。
- Benjamin Edwards Incは2026年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Benjamin Edwards Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$110億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBenjamin Edwards Incの 13F報告書 に基づいています。