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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Bens industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 49,6 mi | 0,45% |
66.463
-565
| -0,8% | -US$ 410 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 49 mi | 0,45% |
687.056
+117.031
| +21% | +US$ 8,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 48,9 mi | 0,45% |
218.370
-8.460
| -4% | -US$ 1,81 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 48,4 mi | 0,44% |
85.857
+13.365
| +18% | +US$ 8,17 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 47,9 mi | 0,44% |
2.042.877
+534.505
| +35% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 47,6 mi | 0,43% |
175.985
-46.060
| -21% | -US$ 13,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 47,5 mi | 0,43% |
1.122.959
-116.480
| -9% | -US$ 5,46 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 47,4 mi | 0,43% |
64.334
+5.564
| +9% | +US$ 3,83 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 46,8 mi | 0,43% |
136.468
+15.455
| +13% | +US$ 4,96 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
60
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 45,5 mi | 0,41% |
213.423
-33.660
| -14% | -US$ 7,04 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
61
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,93 bi
| US$ 44,8 mi | 0,41% |
1.193.341
+269.024
| +29% | +US$ 10 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$ 645 mi
| US$ 44,4 mi | 0,41% |
1.333.932
-3.710
| -0,3% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 44,1 mi | 0,4% |
109.505
-58.156
| -35% | -US$ 22 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
64
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 43,7 mi | 0,4% |
138.678
-18.177
| -12% | -US$ 5,73 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 43,6 mi | 0,4% |
286.769
+91.702
| +47% | +US$ 13,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 43,5 mi | 0,4% |
219.953
+10.951
| +5% | +US$ 2,12 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
67
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 43,3 mi | 0,39% |
257.992
+34.881
| +16% | +US$ 6,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 42,4 mi | 0,39% |
39.839
-1.220
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
69
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,87 bi
| US$ 41,6 mi | 0,38% |
1.616.748
+1.665
| +0,1% | +US$ 43 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 41,5 mi | 0,38% |
95.651
-35.284
| -27% | -US$ 10,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 41,4 mi | 0,38% |
135.119
+6.088
| +5% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
72
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 41,3 mi | 0,38% |
230.100
+38.534
| +20% | +US$ 6,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 40,8 mi | 0,37% |
160.633
+28.700
| +22% | +US$ 6,69 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
74
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 39 mi | 0,36% |
257.183
+110.454
| +75% | +US$ 17,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 38,4 mi | 0,35% |
437.768
+50.926
| +13% | +US$ 4,61 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.