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Benjamin Edwards Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
18,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,22%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+87,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 908 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,2%
Posição
1.491
Nova
139
Aumentada
696
Reduzida
536
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$ 36,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 36 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 33,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,8% |
| 3 | Industriais | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,11% |
| 5 | Saúde | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 268 mi | 2,44% |
926.035
-31.127
| -3% | -US$ 8,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 177 mi | 1,61% |
474.527
+68.966
| +17% | +US$ 27,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 170 mi | 1,55% |
849.108
+209.467
| +33% | +US$ 43,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 169 mi | 1,54% |
3.357.208
-517.850
| -13% | -US$ 25,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 157 mi | 1,43% |
1.320.719
-55.179
| -4% | -US$ 6,31 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 155 mi | 1,42% |
825.427
+38.090
| +5% | +US$ 6,88 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 153 mi | 1,4% |
1.392.296
+79.290
| +6% | +US$ 8,58 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 144 mi | 1,32% |
2.375.737
+394.140
| +20% | +US$ 23,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 143 mi | 1,31% |
4.137.049
+62.558
| +2% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 129 mi | 1,18% |
2.733.600
+98.824
| +4% | +US$ 4,47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 126 mi | 1,15% |
2.837.703
+83.754
| +3% | +US$ 3,58 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 125 mi | 1,14% |
331.195
+69.518
| +27% | +US$ 27,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 110 mi | 1% |
1.246.824
-155.344
| -11% | -US$ 11,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 107 mi | 0,98% |
4.813.580
-1.612.924
| -25% | -US$ 36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 105 mi | 0,95% |
3.779.494
+215.994
| +6% | +US$ 5,82 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 89,4 mi | 0,82% |
1.126.266
+337.469
| +43% | +US$ 30,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 84,3 mi | 0,77% |
235.873
+17.344
| +8% | +US$ 6,24 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 83,9 mi | 0,77% |
836.231
+329.898
| +65% | +US$ 33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 82,4 mi | 0,75% |
327.322
-11.582
| -3% | -US$ 2,49 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 81 mi | 0,74% |
980.080
+30.819
| +3% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 79,6 mi | 0,73% |
3.040.699
+142.620
| +5% | +US$ 3,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 76,6 mi | 0,7% |
3.438.056
+200.100
| +6% | +US$ 4,48 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 75,9 mi | 0,69% |
318.490
+16.079
| +5% | +US$ 4,04 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 75,8 mi | 0,69% |
254.168
-34.853
| -12% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 73 mi | 0,67% |
534.042
-51.004
| -9% | -US$ 7,63 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Benjamin Edwards Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benjamin Edwards Inc detinha 1.491 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 9% em relação a US$ 10,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc mostra 139 novas, 696 aumentaram, 536 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 48,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Benjamin Edwards Inc no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Benjamin Edwards Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43,1 mi.
- A maior redução de Benjamin Edwards Inc em T2 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 48,7 mi.
- Benjamin Edwards Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Benjamin Edwards Inc representam 15% de sua carteira de US$ 11 bi no T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abriu 139 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benjamin Edwards Inc subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Benjamin Edwards Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.