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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Atención médica | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 268 M | 2.44% |
926,035
-31,127
| -3% | -USD 8.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 177 M | 1.61% |
474,527
+68,966
| +17% | +USD 27.9 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 170 M | 1.55% |
849,108
+209,467
| +33% | +USD 43.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 169 M | 1.54% |
3,357,208
-517,850
| -13% | -USD 25.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 157 M | 1.43% |
1,320,719
-55,179
| -4% | -USD 6.31 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 155 M | 1.42% |
825,427
+38,090
| +5% | +USD 6.88 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 153 M | 1.4% |
1,392,296
+79,290
| +6% | +USD 8.58 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 144 M | 1.32% |
2,375,737
+394,140
| +20% | +USD 23.6 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 143 M | 1.31% |
4,137,049
+62,558
| +2% | +USD 2.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 129 M | 1.18% |
2,733,600
+98,824
| +4% | +USD 4.47 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 126 M | 1.15% |
2,837,703
+83,754
| +3% | +USD 3.58 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 125 M | 1.14% |
331,195
+69,518
| +27% | +USD 27.9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 110 M | 1% |
1,246,824
-155,344
| -11% | -USD 11.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 107 M | 0.98% |
4,813,580
-1,612,924
| -25% | -USD 36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 105 M | 0.95% |
3,779,494
+215,994
| +6% | +USD 5.82 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 89.4 M | 0.82% |
1,126,266
+337,469
| +43% | +USD 30.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 84.3 M | 0.77% |
235,873
+17,344
| +8% | +USD 6.24 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 83.9 M | 0.77% |
836,231
+329,898
| +65% | +USD 33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 82.4 M | 0.75% |
327,322
-11,582
| -3% | -USD 2.49 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 81 M | 0.74% |
980,080
+30,819
| +3% | +USD 2.55 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 79.6 M | 0.73% |
3,040,699
+142,620
| +5% | +USD 3.74 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 76.6 M | 0.7% |
3,438,056
+200,100
| +6% | +USD 4.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 75.9 M | 0.69% |
318,490
+16,079
| +5% | +USD 4.04 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 75.8 M | 0.69% |
254,168
-34,853
| -12% | -USD 9.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 73 M | 0.67% |
534,042
-51,004
| -9% | -USD 7.63 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.