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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 38.1 M | 0.35% |
507,004
-13,679
| -3% | -USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 38 M | 0.35% |
468,651
+8,710
| +2% | +USD 655 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 37.8 M | 0.34% |
109,813
-16,582
| -13% | -USD 5.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 37.6 M | 0.34% |
50,090
+1,562
| +3% | +USD 1.14 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
80
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 37.2 M | 0.34% |
205,344
+82,013
| +66% | +USD 14.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 36.9 M | 0.34% |
136,389
-16,797
| -11% | -USD 4.36 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
82
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 724 M
| USD 36.6 M | 0.33% |
1,460,125
-608
| -0% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7784 M
| USD 36.3 M | 0.33% |
482,700
-24,713
| -5% | -USD 1.85 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
84
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1368 M
| USD 35.8 M | 0.33% |
716,315
+2,525
| +0.4% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 35.3 M | 0.32% |
268,462
-41,104
| -13% | -USD 5.28 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
86
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
USD 227 M
| USD 35.3 M | 0.32% |
932,852
-30,040
| -3% | -USD 1.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 35.2 M | 0.32% |
184,805
+18,683
| +11% | +USD 3.19 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 34.9 M | 0.32% |
29,114
+3,003
| +12% | +USD 3.07 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 34.9 M | 0.32% |
94,794
+527
| +0.6% | +USD 218 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 34.5 M | 0.31% |
597,029
+86,404
| +17% | +USD 5.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
91
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 34.4 M | 0.31% |
123,309
-19,441
| -14% | -USD 5.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.4 mil M
| USD 34.1 M | 0.31% |
641,631
+515,280
| +408% | +USD 29.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1198 M
| USD 34.1 M | 0.31% |
968,502
-2,885
| -0.3% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 33.2 M | 0.3% |
690,958
-92,443
| -12% | -USD 4.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
95
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6040 M
| USD 33 M | 0.3% |
553,219
+254,325
| +85% | +USD 16.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 32.8 M | 0.3% |
148,464
-15,570
| -9% | -USD 4.31 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 32.4 M | 0.3% |
77,966
+11,455
| +17% | +USD 4.25 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
98
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 32.1 M | 0.29% |
80,749
-9,121
| -10% | -USD 3.61 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
99
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 32 M | 0.29% |
78,506
-13,410
| -15% | -USD 5.66 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 31.9 M | 0.29% |
30,610
-4,988
| -14% | -USD 5.34 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.