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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 908 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.2%
Posición
1,491
Nuevas
139
Aumentadas
696
Reducidas
536
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 33 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 36 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.99% |
| 2 | Tecnología | 14.8% |
| 3 | Industriales | 6.76% |
| 4 | Finanzas | 6.11% |
| 5 | Salud | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 70.8 M | 0.65% |
75,598
-10,397
| -12% | -USD 10.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
27
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 70.5 M | 0.64% |
199,705
+660
| +0.3% | +USD 215 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 67.8 M | 0.62% |
857,672
+79,988
| +10% | +USD 6.32 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 66.8 M | 0.61% |
589,816
-78,930
| -12% | -USD 9.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 66.3 M | 0.6% |
1,344,683
+251,671
| +23% | +USD 11.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 60.5 M | 0.55% |
517,902
-66,588
| -11% | -USD 7.6 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 59.4 M | 0.54% |
651,701
+3,746
| +0.6% | +USD 329 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2932 M
| USD 59.1 M | 0.54% |
1,578,663
+237,296
| +18% | +USD 8.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 58.8 M | 0.54% |
341,125
+1,822
| +0.5% | +USD 326 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 57.1 M | 0.52% |
111,091
-10,138
| -8% | -USD 5.06 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 56.6 M | 0.52% |
173,008
+14,779
| +9% | +USD 4.59 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
37
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 56.5 M | 0.52% |
71,036
-55,016
| -44% | -USD 44.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Brandes International ETF
BINV
USD 548 M
| USD 54.9 M | 0.5% |
1,308,782
+5,583
| +0.4% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 53.5 M | 0.49% |
128,444
-13,457
| -9% | -USD 5.41 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 53.1 M | 0.48% |
1,065,523
+33,000
| +3% | +USD 1.65 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 52.8 M | 0.48% |
2,229,955
+129,661
| +6% | +USD 3.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 52.6 M | 0.48% |
620,922
-80,608
| -11% | -USD 6.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3199 M
| USD 52.5 M | 0.48% |
1,490,362
+191,850
| +15% | +USD 6.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 52.4 M | 0.48% |
148,421
+8,163
| +6% | +USD 2.92 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 52 M | 0.47% |
281,215
-47,525
| -14% | -USD 8.89 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 50.3 M | 0.46% |
342,734
-39,766
| -10% | -USD 5.79 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 50 M | 0.46% |
1,975,806
+225
| +0% | +USD 5.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7713 M
| USD 49.9 M | 0.46% |
1,314,820
+372,888
| +40% | +USD 13.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 623 M
| USD 49.8 M | 0.45% |
1,961,663
+33,587
| +2% | +USD 880 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 49.7 M | 0.45% |
1,175,063
+225,436
| +24% | +USD 8.78 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,491 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 10.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 139 nuevos, Aumentaron 696, 536 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 141,191 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T2 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.7 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 15% de su cartera de USD 11 mil M en T2 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 139 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.