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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4512억
| US$7076만 | 0.65% |
75,598
-10,397
| -12% | -US$1036만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
27
Home Depot
HD
US$3270억
| US$7047만 | 0.64% |
199,705
+660
| +0.3% | +US$21.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$6778만 | 0.62% |
857,672
+79,988
| +10% | +US$632만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$6680만 | 0.61% |
589,816
-78,930
| -12% | -US$980만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385억
| US$6627만 | 0.6% |
1,344,683
+251,671
| +23% | +US$1185만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
WEC Energy
WEC
US$365억
| US$6048만 | 0.55% |
517,902
-66,588
| -11% | -US$760만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$5944만 | 0.54% |
651,701
+3,746
| +0.6% | +US$32.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$5913만 | 0.54% |
1,578,663
+237,296
| +18% | +US$842만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$5877만 | 0.54% |
341,125
+1,822
| +0.5% | +US$32.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Mastercard
MA
US$5547억
| US$5708만 | 0.52% |
111,091
-10,138
| -8% | -US$506만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$5664만 | 0.52% |
173,008
+14,779
| +9% | +US$459만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
37
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$5648만 | 0.52% |
71,036
-55,016
| -44% | -US$4433만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
38
Brandes International ETF
BINV
US$5.5억
| US$5491만 | 0.5% |
1,308,782
+5,583
| +0.4% | +US$23.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$5355만 | 0.49% |
128,444
-13,457
| -9% | -US$541만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
40
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$5313만 | 0.48% |
1,065,523
+33,000
| +3% | +US$165만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$5280만 | 0.48% |
2,229,955
+129,661
| +6% | +US$302만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$5259만 | 0.48% |
620,922
-80,608
| -11% | -US$647만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.2억
| US$5252만 | 0.48% |
1,490,362
+191,850
| +15% | +US$643만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$5244만 | 0.48% |
148,421
+8,163
| +6% | +US$292만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
45
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$5198만 | 0.47% |
281,215
-47,525
| -14% | -US$889만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$5026만 | 0.46% |
342,734
-39,766
| -10% | -US$579만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
47
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3억
| US$5005만 | 0.46% |
1,975,806
+225
| +0% | +US$5.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6억
| US$4991만 | 0.46% |
1,314,820
+372,888
| +40% | +US$1378만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.23억
| US$4983만 | 0.45% |
1,961,663
+33,587
| +2% | +US$88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115억
| US$4974만 | 0.45% |
1,175,063
+225,436
| +24% | +US$878만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.